| 2 0 2 3 - K R E D I E T E N | U I T G A V E N | I N K O M S T E N | S A L D O | verwachte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Restant | Begroot | Werkelijk | Restant | (29-06-2023) | Toelichting | einddatum |
| 700809 - 2021 hardware | 265.465 | 106.295 | 159.170 | - | - | - | 159.170 | Dit budget wordt gebruik voor docking stations in uitvoering "Toekomst van werk" 2024. Afronding zal in 2024 plaats vinden. | 31-12-2024 |
| 700825 - 2023 Switches | 12.500 | - | 12.500 | - | - | - | 12.500 | Wordt in 2023 uitgegeven en afgesloten | 31-12-2023 |
| 700826 - 2023 Hardware | 26.000 | 17.233 | 8.767 | - | - | - | 8.767 | Wordt in 2023 uitgegeven en afgesloten | 31-12-2023 |
| 700827 - 2022 Camerasysteem raadszaal | 510.612 | 19.659 | 490.953 | - | - | - | 490.953 | De inrichting voor het camersysteem staat gepland in het vierder kwartaal van 2023. | |
| 700833 - 2022 Tablets raadsperiode 2022-2026 | 14.713 | - | 14.713 | - | - | - | 14.713 | Betreft een krediet voor apparatuur ed voor raadsleden voor de gehele raadsperiode tot en met 2026. | 1-5-2026 |
| 700836 - 2023 Aanpassing inrichting gem huis ICT-hardware | 280.000 | - | 280.000 | - | - | - | 280.000 | De projectleider "aanpassing inrichting gem.huis" heeft in Q4 2023 het definitieve ontwerp van de inrichting van het gemeentehuis gereed. In het definitief ontwerp worden keuzes gemaakt met betrekking tot de aanpassing inrichting gem.huis ICT hardware. In 2024 wordt de uitvoering gerealiseerd is de verwachting. In afwachting van de planning horende bij het definitief ontwerp is bekend of afronding van dit project in 2024, of begin (Q1) 2025 gereed is. | 31-12-2024 |
| 704501 - 2023 Hanzeweg 8 aanp inr Gemeentehuis | 774.000 | 5.271 | 768.729 | - | - | - | 768.729 | In Q4 2023 is het definitief ontwerp van de inrichting van het gemeentehuis gereed. De uitvoering wordt naar verwachting in 2024 afgerond. In 2023 worden alleen projectleidingskosten gemaakt (plm. € 40.000). De overige uitgaven vinden veelal in 2024 plaats. In afwachting van de planning horende bij het definitief ontwerp is bekend of afronding van dit project grotendeels in 2024 gereed is, of begin (Q1) 2025. | 31-12-2024 |
| 711001 - 2023 Aanpassingen brandweerkazerne Barchem | 7.500 | - | 7.500 | - | - | - | 7.500 | Op basis van wettelijke eisen moeten wij aanpassingen aan de kazerne Barchem laten uitvoeren. De voorbereiding van dit proces loopt. Hiervoor zetten wij het kredietbedrag in. | 31-12-2023 |
| 711002 - 2023 Aanpassingen brandweerkazerne Gorssel | 37.500 | - | 37.500 | - | - | - | 37.500 | Op basis van wettelijke eisen moeten wij aanpassingen aan de kazerne Gorssel laten uitvoeren. De voorbereiding van dit proces loopt. Hiervoor zetten wij het kredietbedrag in. | 31-12-2023 |
| 711003 - 2023 Aanpassingen brandweerkazerne Laren | 22.500 | - | 22.500 | - | - | - | 22.500 | Op basis van wettelijke eisen moeten wij aanpassingen aan de kazerne Laren laten uitvoeren. De voorbereiding van dit proces loopt. Hiervoor zetten wij het kredietbedrag in. | 31-12-2023 |
| 711004 - 2023 Aanpassingen brandweerkazerne Lochem | 22.500 | - | 22.500 | - | - | - | 22.500 | Op basis van wettelijke eisen moeten wij aanpassingen aan de kazerne Lochem laten uitvoeren. De voorbereiding van dit proces loopt. Hiervoor zetten wij het kredietbedrag in. | 31-12-2023 |
| 712076 - 2016 Brandweerkazerne Almen | 11.324 | 729 | 10.595 | - | - | - | 10.595 | De nieuwe brandweerkazerne in Almen is bouwkundig opgeleverd. Er moeten nog aanvullende werkzaamheden voor ventilatie, civiele techniek en herplant worden verricht, waarvoor het restantkrediet wordt ingezet. | 31-12-2023 |
| 712077 - 2017 nieuwvesting brandweerkaz. Almen | 138.457 | 1.655 | 136.802 | 4.641 | - | -4.641 | 132.161 | Zie krediet 712077. | 31-12-2023 |
| 721005 - 2019 Brug regio Almen | 608.489 | 66.328 | 542.161 | -272.389 | - | 272.389 | 814.550 | De planning om tot realisatie te komen in 2023 wordt niet gehaald. Dit ivm traject aanvraag Watervergunning. Daarnaast mogen vanaf 1 november tot 1 juli in het kader van de Wet natuurbescherming geen werkzaamheden in de oeverzone plaatsvinden. | 31-12-2024 |
| 721010 - 2021 Herinrichting Julianaweg-Molenpoort LCH | 589.715 | 306.310 | 283.405 | - | - | - | 283.405 | Geen bijzonderheden | 31-12-2024 |
| 721011 - 2021 Herinrichten Markt Lch | 1.314.999 | 87.487 | 1.227.512 | -90.000 | - | 90.000 | 1.317.512 | Geen bijzonderheden | 31-12-2024 |
| 721012 - 2022 Reconstructie Zwiepseweg-Wengersteeg | 374.292 | 559.983 | -185.691 | - | - | - | -185.691 | Project is in afronding. Er moet nog een slijtlaag worden aangebracht. De overschrijding is het gevolg van het niet ontvangen van subsidie. Er volgt nog een bijdrage van het Waterschap. | 31-12-2023 |
| 721013 - 2022 Herinr. Walderpoort, Tramstr, Larenseweg | -55.745 | 63.065 | -118.810 | - | - | - | -118.810 | Geen bijzonderheden | 31-12-2024 |
| 721033 - 2021 herin, aanleg parkeerpl rondweg LCH | 171.000 | - | 171.000 | - | - | - | 171.000 | De rondweg wordt thans gerealiseerd. Nu is op perceelniveau duidelijkheid over de raakvlakken en parkeervoorzieningen. Dit budget wordt ingezet voor parkeervoorzieningen in 2024. | 31-12-2024 |
| 721125 - 2022 Openbare verlichting masten | 58.659 | 3.206 | 55.453 | - | - | - | 55.453 | Najaar 2023 zijn en worden alle (reguliere) masten en armaturen in goede staat gebracht. Hierbij worden nagenoeg al onze lichtmasten ook van LED verlichting voorzien. | 31-12-2023 |
| 721126 - 2022 Openbare verlichting armaturen | 103.980 | 4.049 | 99.931 | - | - | - | 99.931 | Najaar 2023 zijn en worden alle (reguliere) masten en armaturen in goede staat gebracht. Hierbij worden nagenoeg al onze lichtmasten ook van LED verlichting voorzien. | 31-12-2023 |
| 721127 - 2023 Openbare verlichting masten | 85.000 | 1.690 | 83.310 | - | - | - | 83.310 | Najaar 2023 zijn en worden alle (reguliere) masten en armaturen in goede staat gebracht. Hierbij worden nagenoeg al onze lichtmasten ook van LED verlichting voorzien. | 31-12-2023 |
| 721128 - 2023 Openbare verlichting armaturen | 170.000 | 10.521 | 159.479 | - | - | - | 159.479 | Najaar 2023 zijn en worden alle (reguliere) masten en armaturen in goede staat gebracht. Hierbij worden nagenoeg al onze lichtmasten ook van LED verlichting voorzien. | 31-12-2023 |
| 721218 - 2017 Traverse Eefde-Zuid | -286.380 | 634.101 | -920.481 | 296.737 | - | -296.737 | -1.217.218 | Project is opgeleverd. Er vindt een financiele afronding plaats. In verband met subsidies stelt een accountant, voor eind sepember, een accountantsverklaring op. | 31-12-2023 |
| 721223 - 2018 Snelfietsroute S3h | 169.873 | - | 169.873 | - | - | - | 169.873 | Dit krediet wordt volgens de huidige inzichten en het advies van de Stuurgroep ingezet op het tracé in Eefde (het deel dat eigendom is van de gemeente Lochem). | 31-12-2025 |
| 721224 - 2017 Obstakelvrije routes | 21.568 | - | 21.568 | 30.750 | - | -30.750 | -9.182 | Restant krediet zetten we in voor de uitvoering van Traverse Eefde Zuid. Project is opgeleverd. Er vindt een financiele afronding plaats. In verband met subsidies stelt een accountant, voor eind sepember, een accountantsverklaring op. | 31-12-2023 |
| 721225 - 2017 Oversteekvoorzieningen | 53.651 | - | 53.651 | - | - | - | 53.651 | Restant krediet zetten we in voor de uitvoering van Traverse Eefde Zuid. Project is opgeleverd. Er vindt een financiele afronding plaats. In verband met subsidies stelt een accountant, voor eind sepember, een accountantsverklaring op. | 31-12-2023 |
| 721227 - 2018 30km/uur-zone Epse | 477.301 | 108.189 | 369.112 | -53.000 | - | 53.000 | 422.112 | Werkzaamheden in afrondende fase. | 31-12-2023 |
| 721232 - 2022 Verbet verkeersveiligh 30 km gebied (2022-24) | 130.000 | 12.517 | 117.483 | - | - | - | 117.483 | Geen bijzonderheden. | 31-12-2024 |
| 721233 - 2022 Verbet verkeersveiligh 60 km gebied (2022-24) | 200.000 | - | 200.000 | - | - | - | 200.000 | Geen bijzonderheden. | 31-12-2024 |
| 721235 - 2022 Real fietsverb Aalsvoort langs Twentekanaal | 150.000 | 428 | 149.573 | - | - | - | 149.573 | De afstemming met RWS verloopt moeizaam. Vergunningen worden aangevraagd. Streven is uitvoering in 2023. | 31-12-2024 |
| 721405 - 2021 Vervanging elementenverharding | 47.082 | - | 47.082 | - | - | - | 47.082 | Vervanging elementenverhaderding verloopt volgens planning, wordt ingezet op meerdere werken. Werkzaamheden worden dit jaar afgerond. | 31-12-2023 |
| 721406 - 2022 Vervanging elementenverharding | 174.564 | 12.505 | 162.060 | - | - | - | 162.060 | Vervanging elementenverhaderding verloopt volgens planning, wordt ingezet op meerdere werken. Werkzaamheden worden dit jaar afgerond. | 31-12-2023 |
| 721407 - 2023 Vervanging elementenverharding | 200.000 | 108.154 | 91.846 | - | - | - | 91.846 | Vervanging elementenverhaderding verloopt volgens planning, wordt ingezet op meerdere werken. Werkzaamheden worden dit jaar afgerond. | 31-12-2023 |
| 722001 - 2019 Aanpak centrum LCH verkeerscirculatieplan | 74.141 | 6.500 | 67.641 | 1.750 | - | -1.750 | 65.891 | Geen bijzonderheden. | 31-12-2024 |
| 732002 - 2022 Markt 3 openbare toiletvoorz mindervaliden | 35.000 | - | 35.000 | - | - | - | 35.000 | De vereniging Het Stadshuus heeft de verbouwing van de entrée en sanitaire ruimte van de Markt 3 in voorbereiding. Het toilet krijgt een openbare functie. Realisatie is afhankelijk van vergunningsprocedure, subsidieverwerving en aanbesteding. | 31-12-2024 |
| 748055 - 2018 IHP Bargweide voorb | 40.531 | - | 40.531 | - | - | - | 40.531 | Voorbereidingskrediet, inzet van het krediet wordt verwacht medio Q4 2024. | 31-12-2024 |
| 748056 - 2019 IHP Bargweide nwb of ren | 969.920 | - | 969.920 | - | - | - | 969.920 | Geen inzet in 2023, inzet wordt verwacht in 2025. | 31-12-2027 |
| 748058 - 2018 IHP Branink/PWA/Bart voo | 190.870 | - | 190.870 | - | - | - | 190.870 | Op basis van besluitvorming in de raad wordt nu gewerkt aan het definitief ontwerp. In dat kader worden nog uitgaven gedaan op dit voorbereidingskrediet. | 31-12-2024 |
| 748059 - 2020 IHP Branink/PWA/Bartimeu | 8.653.000 | - | 8.653.000 | - | - | - | 8.653.000 | Geen uitgaven op dit krediet in 2023. Krediet wordt bijgesteld op basis van raadsbesluit 2023. | 31-12-2026 |
| 748060 - 2020 Vullersch(GRS) voorber.krediet IHP 2018-2028 | 229.055 | - | 229.055 | - | - | - | 229.055 | Gekoppeld aan raadsvoorstel MFA Gorssel. Er worden dit jaar uitgaven verwacht op dit voorbereidingskrediet. | |
| 748061 - 2020 Onderzoek en sloop nieuwbouw scholen Laren | 92.302 | 3.352 | 88.950 | - | - | - | 88.950 | In voorbereiding op de mogelijke start in 2025 worden uitgaven gedaan. | 31-12-2027 |
| 748062 - 2020 Herinr. niet schoolgeb terrein scholen Laren | 1.032.000 | - | 1.032.000 | - | - | - | 1.032.000 | In voorbereiding op de mogelijke start in 2025 worden uitgaven gedaan. | 31-12-2027 |
| 748064 - 2022 IHP Rank/Vennegotte(LCH) onderz toekomstper | 265.950 | - | 265.950 | - | - | - | 265.950 | Voorbereiding is gestart vanuit gemeente. In dat kader worden in 2023 uitgaven gedaan op dit krediet. | 31-12-2029 |
| 757001 - 2023 Vleermuisvoorziening Stijgoord | 60.000 | - | 60.000 | -60.000 | - | 60.000 | 120.000 | Er vindt overleg plaats met de Provincie met als doel te voldoen aan de Wet Natuurbescherming, maar met andere goedkopere maatregelen dan gepland. Hiervoor wordt een migratieplan opgesteld. Na goedkeuring Provincie kan uitvoering daarvan starten. | 31-12-2023 |
| 757041 - 2023 Watertappunten | 50.000 | - | 50.000 | - | - | - | 50.000 | Voorbereiding gestart, uitvoering Q4-2023. | 31-12-2023 |
| 761001 - 2023 Aankoop Zutphenseweg 106 | - | 586.273 | -586.273 | - | - | - | -586.273 | Aankoop gedaan. | 31-12-2023 |
| 772111 - 2021 Milieuparken Eefde en LCH en ondergr.cont | 12.766 | - | 12.766 | 12.925 | - | -12.925 | -159 | Milieupark Eefde is gerealiseerd (grondexploitatie woningbouw Detmerskazerne Eefde). Werkzaamheden zijn gelijktijdig uitgevoerd met aanleg parkeerplaatsen. | 31-12-2023 |
| 772222 - 2022 Vervanging en verbetering riolering | 212.956 | 154.916 | 58.041 | - | - | - | 58.041 | Geen bijzonderheden. | 31-12-2023 |
| 772223 - 2023 Vervanging en verbetering riolering | 2.256.000 | 76.835 | 2.179.165 | - | - | - | 2.179.165 | Geen bijzonderheden. | 31-12-2024 |
| 772224 - 2024 Vervanging en verbetering riolering | - | - | - | - | - | - | - | Geen bijzonderheden. | 31-12-2024 |
| 772225 - 2025 Vervanging en verbetering riolering | - | - | - | - | - | - | - | Geen bijzonderheden. | 31-12-2025 |
| 773002 - 2023 Uitvoeren verv ondergr verzamelcontainers | 208.000 | 12.900 | 195.100 | - | - | - | 195.100 | Voor 2023 is er voor € 209.000 opdracht gegeven aan Circulus voor de benodigde vervangingen. PMD € 24.000; papier € 16.000, restafval € 160.000 en textiel € 8.000 | 31-12-2023 |
| 775001 - 2023 Begraafplaats Lochem verbetermaatregelen | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | 25.000 | Plan van aanpak is gemaakt. Vooruitlopend op onze goedkeuring is Circulus gestart met de participatie. Uitvoering volgt aansluitend. | 31-12-2024 |
| 775002 - 2023 Begraafplaats Barchem verbetermaatregelen | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | 25.000 | Plan van aanpak is gemaakt. Vooruitlopend op onze goedkeuring is Circulus gestart met de participatie. Uitvoering volgt aansluitend. | 31-12-2024 |
| 775003 - 2023 Begraafplaats Gorssel verbetermaatregelen | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | 25.000 | Plan van aanpak is gemaakt. Vooruitlopend op onze goedkeuring is Circulus gestart met de participatie. Uitvoering volgt aansluitend. | 31-12-2024 |
| 775004 - 2023 Begraafplaats Laren verbetermaatregelen | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | 25.000 | Plan van aanpak is gemaakt. Vooruitlopend op onze goedkeuring is Circulus gestart met de participatie. Uitvoering volgt aansluitend. | 31-12-2024 |
| 775005 - 2023 Begraafplaats Almen verbetermaatregelen | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | 25.000 | Plan van aanpak is gemaakt. Vooruitlopend op onze goedkeuring is Circulus gestart met de participatie. Uitvoering volgt aansluitend. | 31-12-2024 |
| 782112 - 2022 Aankoop gronden woningbouwlocaties | 6.719.512 | 2.825 | 6.716.687 | - | - | - | 6.716.687 | Het krediet wordt ingezet voor het verwerven van Wvg gronden voor woningbouwontwikkelingen op basis van de kernvisies. Er wordt actief ingezet op het verwerven van gronden die nog niet zijn aangeboden. De verwervingen vinden in 2023 en 2024 plaats. | 31-12-2024 |
| 786015 - Zonnestroom lening Lochem energie | 3.000.000 | - | 3.000.000 | - | - | - | 3.000.000 | Er is nog geen lening voor een zonnestroomproject toegekend aangezien er nog geen locaties zijn gevonden (op land of op dak). Zonnestroomprojecten op land hebben door hun schaal (circa 2 hectare) hinder van de netcongestie. Dat wil niet zeggen dat dergelijke projecten volledig onmogelijk zijn. In de tussentijd kunnen er wel zonnestroomprojecten op dak gerealiseerd worden. Er is hiervoor nog geen aanvraag voor een lening ingediend. | 31-12-2025 |
| Totaal | 31.588.122 | 3.076.291 | 28.511.831 | -128.586 | -10.741 | 117.845 | 28.629.676 | ||