Financiële uitkomsten
Algemeen financieel beeld
Terug naar navigatie - Algemeen financieel beeldbedragen x € |
- = nadeel |
||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Onttrekking aan AR voor dekking begrotingstekort: |
|||||
Begroting 2025 (raad 25-11-2024) |
|||||
- incidenteel tekort |
2.003.000 |
||||
- structureel tekort |
647.000 |
||||
Saldo Begroting 2025 |
0 |
-5.639.000 |
-5.198.000 |
-5.888.000 |
-5.888.000 |
Raadsbesluiten met financiële gevolgen: |
|||||
Herinrichting gemeentehuis publiek gebied (raad 10-3-2025) |
11.000 |
11.000 |
11.000 |
11.000 |
|
Verhogen budget rekenkamer gemeente Lochem (raad 10-3-2025) |
-9.000 |
-9.000 |
-9.000 |
-9.000 |
-9.000 |
Aanbesteding raads- en bestuurlijk informatiesysteem (RIS / BIS) (raad 7-4-2025) |
-230.000 |
||||
Startnotitie Programma Vitaal Buitengebied (raad 7-4-2025) |
-200.000 |
||||
Vervangen van de brug in de Binnenweg over het afleidingskanaal nabij Almen (raad 7-4-2025) |
-37.000 |
-37.000 |
-37.000 |
-37.000 |
|
Fietsplan Lochem 2024 - 2035 (raad 12-05-2025) |
-60.000 |
-11.000 |
-11.000 |
-11.000 |
-11.000 |
Fietsstaat A. Hahnweg - De Gloep (raad 12-05-2025) |
99.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
Kadernota 2026 (raad 7-7-2025) |
|||||
- Financiële bijstellingen going-concern |
168.000 |
44.000 |
217.000 |
785.000 |
|
- Nieuwe activiteiten Kadernota 2026 |
-1.154.000 |
-669.000 |
-249.000 |
-249.000 |
|
Bestuursrapportage 2025 (totaal exclusief bijstelling programmabudgetten) |
1.884.000 |
3.570.000 |
3.163.000 |
2.036.000 |
2.162.000 |
Bestuursrapportage 2025 (bijstelling programmabudgetten) |
626.000 |
||||
Saldo Bestuursrapportage 2025 |
2.110.000 |
-3.091.000 |
-2.696.000 |
-3.920.000 |
-3.226.000 |
Saldo van incidentele baten en lasten |
-764.000 |
1.668.000 |
213.000 |
111.000 |
-39.000 |
Structureel begrotingssaldo |
1.346.000 |
-1.423.000 |
-2.483.000 |
-3.809.000 |
-3.265.000 |
Toelichting financieel beeld
Terug naar navigatie - Toelichting financieel beeldMet de Bestuursrapportage 2025 wijzigt ons financieel vooruitzicht ten opzichte van de Kadernota 2026. Dit jaar verwachten wij af te sluiten met een totaal positief saldo van € 2,1 miljoen.
Met de vaststelling van de kadernota met bijbehorend amendement door de raad op 7 juli jongstleden, is door de raad besloten om alle ombuigingsvoorstellen uit de kadernota te halen en is het college gevraagd om met een nieuw dekkingsplan te komen. Door actualisatie bij de bestuursrapportage van € 3,6 miljoen in 2026 (voordeel) komt het structureel geprognosticeerde begrotingstekort 2026 uit op € 1,4 miljoen. In dit bedrag is de vastgestelde onderuitputting (‘lucht’) van € 900.000 voor 2026 nog niet verwerkt. Voor het opstellen van de Begroting 2026 gaan we als college aan de slag met de opdracht die de raad ons heeft gegeven voor een nieuw dekkingsplan. Daarnaast verschijnt medio september de septembercirculaire 2025. Ook de financiële uitkomsten van de septembercirculaire zijn van invloed op het toekomstig perspectief, maar komen te laat om te verwerken in de Begroting 2026. Wij informeren u zo spoedig mogelijk met een raadsmemo over de uitkomsten van de septembercirculaire.
De bijstelling van de programmabudgetten (op basis van onderuitputting) bepaalden we voor 2025 op € 626.000. Dit betreft een bijstelling op diverse programma's en komt verder niet terug in deze bestuursrapportage, op programmaniveau. In bovenstaand financieel totaaloverzicht laten we de mutatie wel afzonderlijk zien . De genoemde € 626.000 maakt onderdeel uit van de totale mutatie van deze bestuursrapportage 2025 zoals verwoord bij beslispunt 1.