Programma’s en algemene baten en lasten
1. Instemmen met:
- de jaarlijkse begrotingstekorten
- het dekken van de begrotingstekorten door de volgende jaarlijkse onttrekkingen aan de Algemene Reserve:
| Jaar | Aanvullingen uit de Algemene Reserve |
| 2021 | € 483.000 |
| 2022 | € 1.459.000 |
| 2023 | € 827.000 |
| 2024 | € 278.000 |
| Totaal | € 3.047.000 |
- het in januari 2021 bespreken van een procesvoorstel om de begrotingstekorten op de lossen
2. Instemmen met:
- de financiële effecten corona voor 2021 en verder
- de lasten voor 2020 en 2021 ten laste van de bestemmingsreserve Corona brengen
| bedragen in € | - = nadeel | ||||
| Onderwerp en toelichting | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meerjarig financiële Corona-effecten | -27.000 | -329.000 | -159.000 | -23.000 | 0 |
| Bestemmingsreserve Corona, onttrekking | 27.000 | 329.000 | |||
| Totaal effect ten laste van begrotingssaldo | 0 | 0 | -159.000 | -23.000 | 0 |
3. Instemmen met de meerjarige financiële ontwikkelingen uit de Kadernota 2021 (a t/m c) en de wijziging in de lopende
ombuigingsmaatregelen (d.)
- Nieuw beleid 2021 en verder (bijlage 9)
- Ombuigingsmaatregelen (bijlage 10 Deel A)
- Financiële mutaties (bijlage 11)
- Niet haalbare lopende ombuigingsmaatregel (Bijlage 10 Deel B)
| bedragen x € | - = nadeel | |||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Nieuw beleid 2021 en verder (bijlage 9) | -1.379.500 | -547.500 | -542.500 | -473.500 |
| Ombuigingsmaatregelen 2021 en verder (bijlage 10 Deel A)) | 497.000 | 835.000 | 1.066.000 | 1.218.000 |
| Financiële mutaties 2021 en verder (bijlage 11) | 802.000 | -1.841.000 | -2.043.000 | -1.375.000 |
| Saldo | -80.500 | -1.553.500 | -1.519.500 | -630.500 |
| Niet haalbare lopende ombuigingsmaatregel (Bijlage 10 Deel B) | -150.000 | -100.000 | -50.000 | |
| Totaal saldo financiële wijziging | -230.500 | -1.653.500 | -1.569.500 | -630.500 |
4. Instemmen met het aanvullend nieuw beleid Begroting 2021:
| Bedragen in € | ||||||
| Exploitatielasten | ||||||
| Onderwerp | Investering | Afschr. per. |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Totaal | 171.000 | 301.000 | 85.000 | 8.000 | 8.000 | |
5. Instemmen met het beschikbaar stellen van de jaarschijf 2021 voor de grondexploitaties (zie paragraaf Grondbeleid):
| Jaarschijf 2021 | ||
| Complex | Geraamde kosten | Opbrengsten |
| Aalsvoort West | € 234.261 | € 434.531 |
| Stijgoord | € 35.645 | € 387.539 |
| TKF | € 125.653 | € 586.003 |
| Almen Zuid I/IIa | € 137.384 | € 167.200 |
| Barchem Zuid | € 149.610 | € 429.789 |
| Clusterlocatie Exel | € 25.152 | - |
| Detmerskazerne | € 616.138 | € 679.182 |
| Etalage naar de Toekomst | € 122.713 | € 430.943 |
| Harfsen West | € 253.675 | € 517.629 |
| Kop van Oost | 618.368 | € 548.953 |
| Totaal | 2.318.600 | € 4.181.769 |
6. Instemmen met de wijzigingen in ‘Wat willen we bereiken’. Zie bijlage 7 voor het ‘was-wordt’-overzicht.
7. Instemmen met het programmaplan. Zie hoofdstuk 2.
Investeringsplan nieuw beleid
8. Voor de activiteiten die met een zwart blokje zijn aangegeven in bijlage 1 de budgetten beschikbaar stellen. Dit zijn:
- Update digitale agenda 2019-2020 € 117.000 (2021) en € 100.000 structureel;
- Maatregelen nota mobiliteit € 60.000 (2021);
- Ontwikkelen planvorming stationsomgeving Lochem € 50.000 (2021);
- Havenmeester Havenbedrijf Twente € 35.000 structureel;
- Uitvoeren Economische agenda 2019-2022 € 83.000 structureel;
- Opstellen visie Scheggertdijk Almen € 50.000 (2021);
- Uitvoeren visie Recreatie en Toerisme € 20.000 (2021) en € 130.000 structureel;
- Taalhuis voortzetting coördinatie € 38.000 structureel;
- Toekenning subsidie sportverenigingen € 236.000 (2021)
- Verlengen samenwerkingsovereenkomst regioarcheoloog 2021-2024 € 12.500 structureel;
- Voortzetting dienstverlening BudgetAdviescentrum Lochem (B€L) € 40.000 structureel;
- JOGG en Beweegimpuls mogelijk maken € 53.000 (2021), € 53.000 (2022) en € 53.000 (2023);
- Uitvoeren vervangingen ondergrondse verzamelcontainers 2021, investeringskrediet € 156.000 (2021);
- Deelnemen aan de Regionale Energie (klimaat) Strategie € 22.000 (2021);
- Herziening begraafplaatsenbeleid € 20.000 (2021).