Etalage naar de Toekomst
Omschrijving (toelichting)
| - = nadeel | bedragen in € | ||||||||||||
| Etalage naar de Toekomst; geplande einddatum 31-12-2024 | |||||||||||||
| Totaal resultaat grondexploitatie (CW) | Realisatie | Geactualiseerde meerjarige begroting | |||||||||||
| Oorspronkelijk verwacht resultaat (2009) |
Verliesvoorziening per 1-1-2020 (begroting) | Mutatie verliesvoorziening 2020 (realisatie) | Verliesvoorziening per 31-12-2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | ||||
| Begroot | Werkelijk | Saldo | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | ||||||
| Baten | 17.038 | 150.650 | 133.612 | 386.356 | 779.356 | 455.220 | 0 | 0 | |||||
| Lasten | -119.964 | -68.401 | 51.563 | -171.809 | -48.856 | -101.743 | -90.955 | 0 | |||||
| -4.300.000 | -1.399.089 | 25.342 | -1.424.431 | Saldo | -102.926 | 82.249 | 185.175 | 214.547 | 730.500 | 353.477 | -90.955 | 0 | |
| Stuks | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | |||||||
Voortgang inhoudelijk
De grondexploitatie van de etalage naar de Toekomst bestaat nog uit 2 deelplannen Bij deelplan 4 gaat het om de verhuur en verkoop van Hanzeweg 14m. Deelplan 5 betreft de ontwikkeling van de Holmerskamp met 24 woon-werkwoningen. De eerste serie van 8 woningen is gerealiseerd en de andere 2 blokken volgen in 2021 en 2022 zoals is overeengekomen met de bouwer.
Financieel
De grondexploitatieberekening van 1 januari 2020 raamde een tekort € 1.399.000 per 1-1-2020. Door de actualisatie per 1-1-2021 wordt het tekort nu geraamd op € 1.424.000.De planuitgangspunten zijn niet gewijzigd. De kosten, opbrengsten zijn qua fasering aangepast en als gevolg hiervan ook de indexatie en rente waardoor de verliesvoorziening toeneemt met € 25.000.