Kop van Oost
Omschrijving (toelichting)
| - = nadeel | bedragen in € | ||||||||||||
| Kop van Oost; geplande einddatum 31-12-2026 | |||||||||||||
| Totaal resultaat grondexploitatie (CW) | Realisatie | Geactualiseerde meerjarige begroting | |||||||||||
| Oorspronkelijk verwacht resultaat (2020) |
Verliesvoorziening per 1-1-2020(begroting) |
Mutatie verliesvoorziening 2020 (realisatie) |
Verliesvoorziening per 31-12-2020 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | ||||
| Begroot | Werkelijk | Saldo | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | ||||||
| Baten | 82.490 | 409.099 | 326.609 | 431.304 | 42.700 | 1.321.817 | 1.213.406 | 1.237.049 | |||||
| Lasten | -3.987.733 | -2.314.054 | 1.673.679 | -2.470.230 | -338.643 | -556.998 | -830.756 | -816.124 | |||||
| -2.560.999 | -2.584.795 | 94.028 | -2.678.823 | Saldo | -3.905.243 | -1.904.955 | 2.000.287 | -2.038.927 | -295.944 | 764.819 | 382.651 | 420.925 | |
| Stuks | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 25 | 25 | 24 | |||||
Voortgang inhoudelijk
Op 6 juli 2020 stelde de raad het bestemmingsplan en de grondexploitatie vast. Tegen het bestemmingsplan is beroep aangetekend en dus is het nog niet onherroepelijk. Dit verwachten wij in 2021. In 2020 is een voorschot op de subsidie ontvangen voor de bedrijfsverplaatsing van Nijha en Stemin.
Financieel
De grondexploitatieberekening van 1 januari 2020 raamde een tekort van € 2.584.000 per 1-1-2020. Door de actualisatie van de grondexploitatieberekening per 1-1-2021 wordt het tekort nu geraamd op € 2.678.000. Het inbrengen van de activa in de grondexploitatie is hoger dan geraamd. Dit in combinatie met aanpassing van de fasering is het resultaat een toename van de verliesvoorziening met € 94.000. De verliesvoorziening heeft een stand van € 2.678.000 per 31 december 2020. Dit ligt binnen de kaders zoals gesteld bij de besluitvorming over dit plan.