Omschrijving (toelichting)

- = nadeel bedragen in €
TKF; geplande einddatum 31-12-2022
Totaal resultaat grondexploitatie (CW)   Realisatie Geactualiseerde meerjarige begroting
Oorspronkelijk verwacht resultaat
(2014)		 Verliesvoorziening per 1-1-2020 (begroting) Mutatie  verliesvoorziening 2020 (realisatie) Verliesvoorziening per 31-12-2020    2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030
  Begroot Werkelijk Saldo Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot
        Baten 250.333 0 -250.333 362.500 698.169 0 0 0
        Lasten -223.222 -262.387 -39.165 -96.054 -11.763 0 0 0
0 -93.766 35.451 -129.217 Saldo 27.112 -262.387 -289.499 266.446 686.406 0 0 0
  m2 1.961 0 -1.961 3.613 3.613      

Voortgang inhoudelijk
Op het bedrijventerrein TKF is in 2020 het pand van de Wila gebouwd. Voor de ontsluiting van het plan is de weg aangelegd inclusief de kade langs het Twentekanaal. In het westelijk deel is geen bouwgrond meer te koop. In het oostelijke deel hebben we nog wel een bouwkavel te verkopen. Hier gaat Stemin zijn nieuwe bedrijfspand neerzetten. Zij verhuizen vanwege de Kop van Oost van de Hanzeweg naar het oostelijke deel van de TKF. De overeenkomst hiervoor met Stemin is al getekend. Omdat wij de bouwkavel bouwrijp aan Stemin gaan leveren, is door ons het pand Kwinkweerd 2 gesloopt in 2020.

Financieel
De grondexploitatieberekening van 1 januari 2020 raamde een tekort van € 94.000 per 1-1-2020. Door de actualisatie per 1-1-2021 wordt het tekort nu geraamd op € 129.000. De toename van de verliesvoorziening is veroorzaakt door met name het ramen van minder opbrengsten als gevolg van de uitkomst van de besprekingen met Stemin. Het gaat om een bedrag van € 25.000 dat minder wordt gerealiseerd dan geraamd. Dit in combinatie met de rentestijging resulteert in een toename van de verliesvoorziening van ongeveer € 35.000.
In 2021 gaan we de subsidie-onderdelen van Subsidie Lochem Stad met de provincie afrekenen.