Bijlagen

					Bedragen in €
A. Voldoet aan overhevelingscriteria:
Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Overheveling	Beoordeling	Toelichting
Uitvoering Kerkenvisie	50.000	0	50.000	akkoord	Opstellen kerkenvisie. We gaan in gesprek met de kerkelijke gemeentes, om een beeld te krijgen bij de toekomst van de kerken. Zowel voor de (maatschappelijke) functie als voor het gebouw. We zetten de kerkenvisie als opdracht uit bij een externe partij inclusief begeleiding. Uitvoering in 2023.
Sportvoorzieningen	117.000	92.000	25.000	akkoord	Een aantal investeringen van SVBV Barchem en Ruitersport Laren zijn nog niet afgerond. Zodoende is de toegekende subsidie nog niet definitief vastgesteld en niet volledig uitbetaald.
Reserve sportvoorzieningen	-117.000	-92.000	-25.000
Jeugdhulp uitvoeringskosten	25.000	0	25.000	akkoord	Project is nog niet gestart door achterstand in voorbereidingswerkzaamheden bij de zorgregio. Vervolgens heeft Opdrachtgeversoverleg besloten aantal projecten te parkeren totdat planning en overzicht van alle activiteiten helder is. Project start in Q-2 van 2023 en loopt door in 2024.
Opstellen woonzorgvisie	35.000	0	29.000	akkoord	Het opstellen van een woonzorgvisie. Samen met zorg- en welzijnspartijen en woningcorporaties de woonzorganalyse uit 2018 actualiseren naar ambities en keuzes die vastliggen in een woonzorgvisie, waarbij ook aandacht is voor welzijn. Daarbij is om een uitbreiding gevraagd voor de doelgroepen kwetsbare jongeren, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Door de veelheid aan dossiers rond het thema wonen en de beperkte ambtelijke capaciteit is het project in Q4 van 2022 van start gegaan. Een extern bureau is in december 2022 gestart met de analyse.
Verbeterprogramma Basisregistraties	249.000	115.000	100.000	akkoord	Door de vertraging van de aanbesteding Bijhouding Basisregistraties (Fase 3) is het begrootte budget voor het verwerken van de uitval (€ 60.000) niet gebruikt. Dit zal in 2023 wel nodig zijn. Door personele omstandigheden heeft de aanbesteding van het Datakwaliteit Dashboard Basisregistraties en het Datawarehouse vertraging opgelopen. Daardoor is de implementatie pas eind Q4/2022 opgestart en lopen de werkzaamheden door in 2023 (€ 40.000). Afronden van de implementatie van het Datakwaliteit Dashboard Basisregistraties en de implementatie van de Monitor Woonbeleid (Datawarehouse). De afronding zal in Q1-2/2023 plaatsvinden.
Toekomstbestendige bedrijventerrein kanaalzone Smartgrid	92.000	47.000	45.000	akkoord	De regiodeal is een meerjarig project dat in 2023 wordt afgerond. Het project bestaat uit 3 deelprojecten. Deze zijn allemaal in een afrondende fase, de eindproducten worden uiterlijk in Q2 van 2023 opgeleverd. De voortgang van deelproject 1 is in 2022 een aantal maanden vertraagd door gesprekken tussen partijen over voorwaarden voor onderlinge levering van energie. Deze gesprekken waren geen onderdeel van het project, maar wel van invloed op het proces. Deelproject 2 en 3 hadden een lange voorbereiding nodig. Eind 2022 is opdracht verleend, afronding in Q1 van 2023, oplevering in Q2.
Bijdrage regiodeal	-72.000	-22.000	-45.000
2016 Voorbereiden Omgevingswet	893.000	606.000	281.000	akkoord	Het doel van het programma is het invoeren van de Omgevingswet in de gemeente Lochem. De datum waarop de Omgevingswet ingaat is uitgesteld tot 1 januari 2024. Onderdeel van de voorbereiding op de Omgevingswet is (onder meer): - Het maken van de Omgevingsvisie; - Het voorbereiden op het maken en kunnen wijzigen van het Omgevingsplan; - Het opleiden van medewerkers; - Het informeren van inwoners en ondernemers over de Omgevingswet met een publiekscampagne. Het proces voor het maken van de Omgevingsvisie is in 2022 doorgestart. In december 2022 huurden we een extern bureau in om de Omgevingsvisie samen met ons te maken. Onderdeel van het plan van aanpak is het maken van een plan-MER en het organiseren van een participatietraject met inwoners en stakeholders. Voor dit gehele traject hadden we € 241.000 opgenomen in de begroting van het programma Omgevingswet. Dit bedrag hevelen we over naar 2023. We zijn in 2022 bezig geweest met voorbereidende activiteiten om te kunnen werken met het Omgevingsplan. Een deel van de geplande werkzaamheden loopt door in 2023. Vanwege het uitstel van de Omgevingswet besloten we enkele activiteiten in de eerste helft van 2023 uit te voeren. Over te hevelen bedrag: € 10.000. In 2022 zijn we gestart met een opleidingsprogramma voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de Omgevingswet. Dit is grotendeels uitgevoerd. Een deel van de ingekochte opleidingen hebben we gepland in 2023, omdat de Omgevingswet is uitgesteld. Over te hevelen bedrag: € 20.000. Voor de publiekscampagne over de Omgevingswet zetten we externe ondersteuning in. We zijn in 2022 gestart met de voorbereiding. Voor afronding in de tweede helft van 2023 hevelen we € 10.000 over. Het maken van de Omgevingsvisie is nog niet gestart omdat het langer dan verwacht duurde om de nieuwe strategisch adviseur Ruimte aan te nemen. Door het uitstel van de Omgevingswet hebben we voorbereidende werkzaamheden aan het Omgevingsplan, de opleidingen en de communicatiecampagne (deels) verplaatst naar 2023.
Verkenning Thermische Energie afval- en oppervlaktewater	18.000	6.000	12.000	akkoord	De opdracht voor een onderzoek naar collectieve warmteoplossingen in de wijk de Molengronden is door capaciteitsgebrek laat in 2022 in gang gezet en daarom eind 2022 nog niet volledig afgerond.
Projecten Nota mobiliteit 2022	80.000	1.000	79.000	akkoord	Betreft een bundeling van projecten voortvloeiend uit het Mobiliteitsplan. De Nota Mobiliteit is pas in juni 2022 vastgesteld. Projecten konden daarom pas na de zomer van 2022 worden opgestart en zijn om die reden nog niet allemaal opgestart/ uitgevoerd. De projecten uit 2022 zijn op te delen in verkenningen en het opstellen van voorkeursontwerpen. De verkenningen zijn wel opgestart maar nog niet volledig afgerond. Het betreft een verkenning naar mogelijkheden voor verbeteren mobiliteit lage inkomens en een verkenning naar alternatieven voor vraagafhankelijk vervoer. Deze lopen beide door in 2023. Voor het 'Voorkeursontwerp Goorseweg verbinding station Lochem' geldt dat eerst gewacht is op afronding van het ontwerp rondweg Lochem. Nu dit klaar is kunnen in 2023 de raakvlakprojecten, zoals het opstellen voorkeursontwerp Goorseweg opgestart worden. Het project 'Actualiseren verkeersmodel' gaan we gezamenlijk met gemeenten binnen de regio Stedendriehoek uitvoeren. Inmiddels is opdracht verleend aan Goudappel voor het opstellen van het verkeersmodel. Het project 'Uitwerken voorkeursontwerp N348 Epse -A1' voeren we in samenwerking met de provincie Gelderland en gemeente Deventer uit, waarbij de provincie het initiatief heeft. Het project is opgestart en loopt in 2023 verder door.
Inwonersinitiatief toegankelijkheid	50.000	17.000	33.000	akkoord	Het onderzoek toegankelijkheid looproutes is uitgevoerd. Er is nog geen uitvoering gegeven aan de geconstateerde knelpunten. Aan stakeholders (dorpsraden, SWL, adviesraad sociaal domein etc.) is aangegeven dat we aan de slag gaan met het verbeteren van de toegankelijkheid op looproutes. Het uitvoeren van een onderzoek naar toegankelijkheid is daar de eerste stap in. In 2023 en verder moeten we aan de slag met het oplossen van de geconstateerde knelpunten.
Keukentafelgesprekken agrarische ondernemers	40.000	1.000	39.000	akkoord	We geven in 2022 en 2023 uitvoering aan de motie die aan dit budget ten grondslag ligt. In de eerste helft van 2023 wordt een aanzienlijk deel van het budget gebruikt voor keukentafelgesprekken als onderdeel van het onderzoek naar de Lochemse landbouw. Daar is opdracht voor gegeven. Daarnaast geven we agrarische ondernemers doorlopend steun met maatwerkgesprekken. De kosten voor deze gesprekken worden ook gedekt uit dit budget. Er is een verplichting in de maak voor het onderzoek Lochemse landbouw ter grootte van 25.000 euro. Aanvullend maken we kosten voor de maatwerkgesprekken. Voor het onderzoek naar de Lochemse landbouw is in de begroting 2023 budget aangevraagd en toegewezen. Omdat de keukentafelgesprekken daar een onderdeel van zijn, zijn deze gesprekken doorgeschoven van 2022 naar 2023.
De Achterhoekse productbeleving	62.000	17.000	45.000	akkoord	Dit is een meerjarig project waarbij wij gebruikmaken van een POP3 subsidie. De volledige kosten schieten wij voor. Aan het einde van het project rekenen we dit project financieel af met de provincie. De totale cofinanciering bedraagt samen met de gemeenten Zutphen en Bronckhorst € 9.000. Het project loopt tot en met 31 december 2023. De start van het project gaat minder voortvarend dan gedacht. Oorzaak is onduidelijkheid van rollen, een fusie van een betrokken partij en een te weinig concreet projectplan bij aanvang project.
Bijdrage provincie en gemeenten	-62.000	-17.000	-45.000
2022 Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet	15.000	4.000	11.000	akkoord	De overdracht bodemtaken in de omgevingswet betreft een meerjarig traject. Door de verschuiving van de invoeringsdatum van de Omgevingswet is de prioriteit van de overdracht verlaagd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Achterhoek in samenhang met meerdere Achterhoekgemeentes. Dit levert eveneens vertraging op. Sommige deelprojecten zijn al opgestart maar nog niet afgerond. Er zijn werkafspraken met de Omgevingsdienst Achterhoek gemaakt omtrent de verrekening van door hen bestede uren in de op te pakken projecten. Deze kosten worden over de deelnemers verdeeld.
Bijdrage provincie Gelderland	-15.000	-4.000	-11.000
TOTAAL over te hevelen budgetten naar 2023 (A)			774.000
Lasten te dekken via bestemmingsreserves/anders (A)			-126.000
TOTAAL over te hevelen naar 2023, dekking algemene reserve (A)			648.000
B. Onderstaande budgetten voldoen niet aan overhevelingscriteria maar stellen wij voor wel mee te nemen naar 2023 op basis van aanvullende motivatie:
Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Overheveling	Beoordeling	Toelichting met aanvullende motivatie:
Opstellen visie Scheggertdijk Almen	50.000	19.000	31.000	Budget al een keer eerder doorgeschoven	Het participatietraject duurt langer dan we verwachten. Zowel de voorbereiding, als ook de verwerking van input uit de enquête, de klankbordgroep, als de inloopavond kostte meer tijd. Daarnaast wordt er een tussenstap gemaakt om ontwikkelscenario’s voor advies voor te leggen aan de raad voordat de visie in concept wordt opgesteld. Dit kostte meer voorbereidingstijd dan verwacht. In Q1 2023 organiseren we een adviserende raadstafel. Met de input daaruit wordt de concept-visie opgesteld in Q2 2023. Deze leggen we voor advies voor aan de klankbordgroep, waarna we de visie aan de raad voorleggen ter besluitvorming. Voornemen is om de visie in Q3 2023 vast te laten stellen door de raad. Het budget gebruiken we in het 1e halfjaar 2023 voor externe begeleiding en zaalhuur.
Sloop landbrug Binnenweg Almen	60.000	1.000	59.000	Budget al een keer eerder doorgeschoven	De voorbereiding van de sloop van de brug over het Afleidingskanaal is 'on hold' gezet tijdens de voorbereiding van het raadsvoorstel nieuwe landbouwbrug. Na het indienen van het raadsvoostel is de relatie met de nieuwe Landbouwbrug losgelaten. Er is daarna een vervolg gegeven aan de voorbereiding van de sloop van de brug. Er is een vergunningtraject gevolgd en er is een offertetraject opgestart. Er is in 2022 een verplichting aangegaan met de opdrachtnemer tot het slopen van de brug. Binnen de overeenkomst heeft het Waterschap voor het slopen van deze brug een bijdrage van € 60.000 verleend. We sloten de brug reeds fysiek af en we maakten bindende afspraken tot het slopen van de brug. Vanaf februari 2023 wordt er daadwerkelijk gestart met de sloop.
Bijdrage waterschap Rijn en IJssel	-60.000	0	-60.000
TOTAAL over te hevelen budgetten naar 2023 (B)			90.000
Lasten te dekken via bestemmingsreserves/anders (B)			-60.000
TOTAAL over te hevelen naar 2023, dekking algemene reserve (B)			30.000
TOTAAL over te hevelen budgetten naar 2023 (A + B)			864.000
Lasten te dekken via bestemmingsreserves/anders (A + B)			-186.000
TOTAAL over te hevelen naar 2023, dekking algemene reserve (A + B)			678.000

2 0 2 2 - K R E D I E T E N	U I T G A V E N			I N K O M S T E N			S A L D O		verwachte
Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Restant	Begroot	Werkelijk	Restant		Toelichting	einddatum
700808 - 2020 Smartphones	53.512	78.191	-24.679	-	-	-	-24.679	Afgerond. Krediet afsluiten.	31-12-2022
700809 - 2021 hardware	290.908	25.443	265.465	-	-	-	265.465	Een landelijke Europese aanbesteding is door de VNG gestopt. Vervolgens is een eigen Europese aanbesteding uitgevoerd. Levering vindt plaats in 2023.	31-12-2023
700811 - 2022 Hardware	24.500	24.918	-418	-	-	-	-418	Afgerond. Krediet afsluiten.	31-12-2022
700812 - 2022 Switches	12.500	12.855	-355	-	-	-	-355	Afgerond. Krediet afsluiten.	31-12-2022
700813 - 2022 Smartphones	-800	8.597	-9.397	-	-	-	-9.397	Afgerond. Krediet afsluiten.	31-12-2022
700823 - 2021 Digitale agenda software	20.000	16.712	3.288	-	-	-	3.288	Afgerond. Krediet afsluiten.	31-12-2022
700827 - 2022 Camerasysteem raadszaal	100.000	9.388	90.612	-	-	-	90.612	De Europese aanbesteding is gestart. Afronding naar verwachting in 2024.	31-12-2024
700833 - 2022 Tablets raadsperiode 2022-2026	60.000	45.287	14.713	-	-	-	14.713	ICT voorzieningen raadsleden enz. Restant beschikbaar houden voor ondersteuning en vervanging.	31-12-2026
712076 - 2016 Brandweerkazerne Almen	24.885	13.561	11.324	-	-	-	11.324	Zie toelichting krediet 712077.	31-12-2023
712077 - 2017 nieuwvesting brandweerkaz. Almen	1.255.343	1.116.886	138.457	-4.641	-	4.641	143.098	Op dit moment blijven de uitgaven binnen de begroting. De kazerne is bouwkundig in juli 2022 opgeleverd. Civiel moet nog opgeleverd worden. 5% van de aanneemsom is achtergehouden. Medio 2023 is de nacontrole. Dan wordt het restant uitbetaald als de opleverpunten akkoord zijn.	31-12-2023
721005 - 2019 Brug regio Almen	408.678	7.400	401.278	310.178	-	-310.178	91.100	Aan de hand van een raadsvoorstel stelde de raad in januari 2023 een extra krediet beschikbaar van € 260.000 voor de aanleg van de brug (zonder wegen en paden). Deel van de investering wordt gedekt door bijdrage waterschap.	31-12-2024
721009 - 2021 Reconstructie Haalmansweg Lochem	63.382	5.861	57.521	-	-	-	57.521	Project is afgerond. Dit betekent dat we voor een deel van de herinrichting Walderpoort, Tramstraat en Larenseweg Lochem (€ 30.000) straks een beroep doen op de algemene middelen. Daar geven we t.z.t. in het raadsvoorstel voor deze herinrichting duidelijkheid over. Krediet afsluiten.	31-12-2022
721010 - 2021 Herinrichting Julianaweg-Molenpoort LCH	1.863.655	1.273.942	589.713	-	-	-	589.713	De werkzaamheden lopen door in 2023. Daarnaast mogelijk kleine herstelmaatregelen gedurende 2023.	31-12-2023
721011 - 2021 Herinrichten Markt Lch voobereiding	1.076.946	47.947	1.028.999	30.000	-	-30.000	998.999	Het ontwerpproces zit in afrondende fase. Uitvoering na zomer 2023 en loopt door in 2024.	31-12-2024
721012 - 2022 Reconstructie Zwiepseweg-Wengersteeg	982.069	607.777	374.292	55.000	55.000	-	374.292	Voor dit restant krediet moet fase 2 van de reconstructie Zwiepseweg worden uitgevoerd. Voor dit werk is een verplichting aangegaan van € 448.000. Dat betekent een tekort van € 75.000. Dit tekort willen we proberen te verkleinen vanuit het budget kleine verkeersmaatregelen. Hierop is eind 2023 meer zicht op en zal in de Jaarrekening 2023 worden opgenomen. Los hiervan zijn we met de aannemer is gesprek over het doorvoeren van prijsstijgingen. Dit omvat een bedrag van maximaal € 111.000. Als het precieze bedrag, ten gevolge van de prijsstijgingen bekend is, melden we dat in de Bestuursrapportage 2023.	31-12-2023
721013 - 2022 Herinr. Walderpoort, Tramstr, Larenseweg	-	55.745	-55.745	-	-	-	-55.745	Proces opgestart, in aansluiting op overige centrumprojecten. Raadsvoorstel voor krediet volgt 1e helft 2023. Uitvoering beoogd Q4 2023.	31-12-2024
721033 - 2021 herin, aanleg parkeerpl rondweg LCH	171.000	-	171.000	-	-	-	171.000	We sluiten aan op het ontwerp rondweg Lochem, dat in 2022 is afgerond. Om die reden stellen we uitvoering uit, zodat er een integraal ontwerp komt.	31-12-2023
721121 - 2020 Openbare verlichting masten	56.732	56.729	3	-	-	-	3	Afgerond. Krediet afsluiten.	31-12-2022
721123 - 2021 Openbare verlichting masten	26.520	30.202	-3.682	-	-	-	-3.682	Afgerond. Krediet afsluiten.	31-12-2022
721124 - 2021 Openbare verlichting armaturen	18.652	22.619	-3.967	-	-	-	-3.967	Afgerond. Krediet afsluiten.	31-12-2022
721125 - 2022 Openbare verlichting masten	85.000	26.341	58.659	-	-	-	58.659	In 2023 voeren we een grootschalige LED vervanging uit.	31-12-2023
721126 - 2022 Openbare verlichting armaturen	170.000	66.020	103.980	-	-	-	103.980	In 2023 voeren we een grootschalige LED vervanging uit.	31-12-2023
721218 - 2017 Traverse Eefde-Zuid	1.304.182	1.590.562	-286.380	711.993	1.008.730	296.737	10.357	Project grotendeels in 2022 uitgevoerd en bijna afgerond. Laatste werkzaamheden lopen door in 2023 inclusief subsidieverantwoording.	31-12-2023
721223 - 2018 Snelfietsroute S3h	169.873	-	169.873	-	-	-	169.873	De provincie heeft het project overgenomen van de Clean Tech Regio en pakt de F348 in samenhang met de traject aanpak N348 op. Voorjaar 2023 wordt dit onderzoek afgerond en vindt besluitvorming over routekeuze en financiering plaats. Daarna kan de uitvoering opgestart worden. Dat is voorzien in 2025.	31-12-2025
721224 - 2017 Obstakelvrije routes	21.568	-	21.568	-30.750	-	30.750	52.318	Het resterende krediet zetten we in voor de uitvoering van Traverse Eefde Zuid. De voorbereiding van het project Traverse Eefde Zuid heeft langer geduurd dan vooraf gepland. Afronding eerste helft 2023.	31-12-2023
721225 - 2017 Oversteekvoorzieningen	53.651	-	53.651	-	-	-	53.651	Het resterende krediet zetten we in voor de uitvoering van Traverse Eefde Zuid. De voorbereiding van het project Traverse Eefde Zuid heeft langer geduurd dan vooraf gepland. Afronding eerste helft 2023.	31-12-2023
721227 - 2018 30km/uur-zone Epse	489.321	12.020	477.301	53.000	-	-53.000	424.301	De overdracht van dit wegvak van provincie Gelderland naar gemeente Lochem is in 2022 afgerond. De planvoorbereiding is daarna afgerond. In 2023 gaat we over tot herinrichting.	31-12-2023
721232 - 2022 Verbet verkeersveiligh 30 km gebied (2022-24)	150.000	20.000	130.000	-	-	-	130.000	De Nota Mobiliteit is in juni 2022 vastgesteld. Projecten konden daarom pas na de zomer van 2022 worden opgestart. Uitvoering in de jaren 2022- 2024.	31-12-2024
721233 - 2022 Verbet verkeersveiligh 60 km gebied (2022-24)	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	De Nota Mobiliteit is in juni 2022 vastgesteld. Projecten konden daarom pas na de zomer van 2022 worden opgestart. Uitvoering in de jaren 2022- 2024.	31-12-2024
721234 - 2022 Real. snelheidsremmende maatr Dunantweg LCH	50.000	36.508	13.492	-	-	-	13.492	Project is afgerond. Krediet afsluiten.	31-12-2022
721235 - 2022 Real fietsverb Aalsvoort langs Twentekanaal	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	Voorbereiding is opgestart in samenwerking met Rijkswaterstaat. Uitvoering 2023.	31-12-2023
721405 - 2021 Vervanging elementenverharding	162.183	115.101	47.082	-	-	-	47.082	Het krediet is gereserveerd voor vervanging elementenverharding Eendrachtstraat (Eefde).	31-12-2023
721406 - 2022 Vervanging elementenverharding	200.000	25.436	174.564	-	-	-	174.564	Het krediet is gereserveerd voor vervanging elementenverharding Esdoornlaan-Lindelaan (Gorssel).	31-12-2024
721601 - 2020 Vervanging duiker Holterweg (Laren)	201.000	172.251	28.749	-	-	-	28.749	De duiker Holterweg is vervangen. Met het waterschap kunnen overleggen om een kleinere duiker aan te leggen. Krediet afsluiten.	31-12-2022
721602 - 2022 Verv. Deksloven watergangen Molengronden	23.000	22.496	504	-	-	-	504	Het werk is in november en december 2022 uitgevoerd. Krediet afsluiten.	31-12-2022
722001 - 2019 Aanpak centrum LCH verkeerscirculatieplan	80.711	6.572	74.139	-	1.750	1.750	75.889	Project Mauritsweg. Ontwerproces gestart. Dit krijgt een vervolg in 2023. Uitvoering start eind 2023 en loopt door in 2024.	31-12-2024
732002 - 2022 Markt 3 openbare toiletvoorz mindervaliden	35.000	-	35.000	-	-	-	35.000	Het bestuur van het Stadshuus (Markt 3) heeft een verbouwing van de entree en het sanitair in voorbereiding. De gemeentelijk bijdrage van € 35.000 voor het openbaar toilet wordt ingezet wanneer het project in uitvoering komt.	31-12-2023
748054 - 2018 IHP Barchschole	29.720	29.720	-	-	-	-	-	Project afgerond. Krediet afsluiten.	31-12-2022
748055 - 2018 IHP Bargweide voorb	40.531	-	40.531	-	-	-	40.531	Project is in voorbereiding.	31-12-2024
748056 - 2019 IHP Bargweide nwb of ren	969.920	-	969.920	-	-	-	969.920	Project is in voorbereiding.	31-12-2025
748058 - 2018 IHP Branink/PWA/Bart voo	190.870	-	190.870	-	-	-	190.870	Project is in voorbereiding. Ontwerpfase. Aanvraag extra krediet	31-12-2024
748059 - 2020 IHP Branink/PWA/Bartimeu	8.653.000	-	8.653.000	-	-	-	8.653.000	Project is in voorbereiding. Ontwerpfase. Aanvraag extra krediet	31-12-2026
748060 - 2020 Vullersch(GRS) voorber.krediet IHP 2018-2028	247.036	17.981	229.055	-	-	-	229.055	Project is in voorbereiding.	31-12-2025
748061 - 2020 Onderzoek en sloop nieuwbouw scholen Laren	105.000	12.698	92.302	-	-	-	92.302	Project is in voorbereiding. Ontwerpfase. Aanvraag extra krediet	31-12-2026
748062 - 2020 Herinr. niet schoolgeb terrein scholen Laren	1.032.000	-	1.032.000	-	-	-	1.032.000	Project is in voorbereiding. Ontwerpfase. Aanvraag extra krediet	31-12-2026
748063 - 2021 Speellokaal Barchschole Barchem	25.000	25.000	-	-	-	-	-	Project afgerond. Krediet afsluiten.	31-12-2022
748064 - 2022 IHP Rank/Vennegotte(LCH) onderz toekomstper	265.950	-	265.950	-	-	-	265.950	Voorbereiding start in 2023.	31-12-2025
752011 - 2020 Beemd peuterbad uitbreiden	70.000	77.398	-7.398	70.000	-	-70.000	-77.398	Project afgerond. Krediet afsluiten. Het peuterbad is gerealiseerd. Met het bestuur van stichting De Beemd is afgesproken dat de gemeente de investering doet en de stichting deze uitgaven in 4 jaar terug betaalt. Op dit krediet zijn ook deze inkomsten begroot, bij de eerstvolgende mogelijkheid (waarschijnlijk Bestuursrapportage 2023) nemen wij deze inkomsten op in onze exploitatiebegroting.	31-12-2022
753031 - 2017 Rev.fund De Beemd	104.639	-	104.639	-	-	-	104.639	Project afgerond. Krediet afsluiten. Het restant van dit krediet kan komen te vervallen. In het verleden is een deel van het oorspronkelijke krediet besteed aan de aanschaf van LED-verlichting in De Beemd (ongeveer € 70.000). Andere verduurzamingsmaatregelen, zoals de UV-installaties, zijn op basis van een terugbetalingsregeling door de gemeente voorgefinancierd of vanuit het onderhoud bekostigd. Naar meer ingrijpende verduurzamingsmaatregelen is binnen het lopende project voor verduurzaming en modernisering van De Beemd onderzoek gedaan. Dit onderzoek is in een afrondende fase; besluitvorming wordt op dit moment voorbereid.	31-12-2022
762001 - 2020 Clientvolgsysteem	57.031	28.200	28.831	-	-	-	28.831	Project afgerond. Krediet afsluiten.	31-12-2022
772110 - 2021 Uitv. verv. ondergrondse verzamelcontainers	43.950	47.000	-3.050	-	-	-	-3.050	Begin 2022 zijn de laatste werkzaamheden afgerond. Krediet afsluiten.	31-12-2022
772111 - 2021 Milieuparken Eefde en LCH en ondergr.cont	64.496	51.730	12.766	-12.925	-	12.925	25.691	Werkzaamheden binnen bouwrijpmaken kazerneterrein afgerond. Moet nog verrekening met grondexploitatie plaatsvinden.	31-12-2023
772221 - 2021 Vervanging en verbetering riolering	92.775	93.949	-1.174	-	-	-	-1.174	Krediet afsluiten. Zie verder toelichting krediet 772222	31-12-2022
772222 - 2022 Vervanging en verbetering riolering	2.223.000	2.010.045	212.955	-	-	-	212.955	In maart 2021 is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor een planperiode van 2021-2025 vastgesteld door de gemeenteraad. In het nieuwe GRP zijn vervangingsinvesteringen opgenomen. Deze investeringen worden onder andere gebruikt voor het vervangen en aanleggen van vrijvervalriool, afkoppelen van hemelwater, aanleggen van infiltratieriool en wadi’s, maar ook voor het vervangen van mechanische riolering. In 2022 zijn de investeringen onder andere gebruikt voor de voorbereiding en uitvoering van de Joppelaan te Gorssel, uitvoering van de Traverse Zuid te Eefde, voorbereiding van de Esdoornlaan en Lindelaan te Gorssel en ook voor het vervangen en repareren van vrijvervalriool gemeentebreed. In 2023 gebruiken we het restant krediet onder ander voor de uitvoering van de Joppelaan te Gorssel.	31-12-2023
772223 - 2023 Vervanging en verbetering riolering	-	57.213	-57.213	-	-	-	-57.213	Zie toelichting krediet 772222.	31-12-2024
772224 - 2024 Vervanging en verbetering riolering	-	2.300	-2.300	-	-	-	-2.300	Zie toelichting krediet 772222.	31-12-2025
773001 - 2022 Uitvoeren verv ondergr verzamelcontainers	36.500	39.100	-2.600	-	-	-	-2.600	Project afgerond. Krediet afsluiten.	31-12-2022
782112 - 2022 Aankoop gronden woningbouwlocaties	5.000.000	3.280.488	1.719.512	-	-	-	1.719.512	Om de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties (proces kernvisies) waar mogelijk te versnellen/ stimuleren is dit krediet beschikbaar gesteld. Van dit krediet hebben wij onder meer een belangrijke grondaankoop in Lochem Oost gedaan. Het restant van het krediet wordt voor verdere grondverwerving voor de woningbouw ingezet.	31-12-2023
786015 - Zonnestroom lening Lochem energie	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	De verwachting is dat in 2023 LochemEnergie 5 collectieve daken kan realiseren met een leenbedrag van € 325.000. Het zonnestroompark in de depots van Dochteren gaat voorlopig niet door. Een park op de grond zal nog minstens enkele jaren duren. De verwachte einddatum is erg afhankelijk van de ontwikkelingen.	31-12-2025
Totaal	32.305.389	11.326.189	20.979.200	1.181.855	1.065.480	-116.375	20.862.825
De kredieten die vetgedrukt zijn sluiten we af bij de jaarrekening 2022.

				Bedragen x €, S = Structureel, I - Incidenteel
Programma/ Taakveld	Subsidiedoel	Bedrag	I / S	Aanvrager
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
0.4 Overhead	Burgerparticipatie, interactief proces	1.000	I	Stichting Raakvlak Maatwerk
	Burgerparticipatie, interactief proces	1.000	I	Vocaal Ensemble Lochem
	Burgerparticipatie, interactief proces	3.000	I	Overig, organisaties, verenigingen
Programma 1 - Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid	Opvang zwerfdieren	11.000	I	St. Dierenasiel de Kuipershoek vd Dierenbescherming
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Aimo Neede B.V.
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	8.000	I	Ashford Party & Event Catering B.V.
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Bousema Horeca
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Café H2o
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Chinees Restaurant China Town
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Da Nonna Pippina
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Daily Inn
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	2.000	I	De Aanleg B.V.
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	4.000	I	De Babbelaer B.V.
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	4.000	I	De Heksenlaak B.V.
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	De Waltakke
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	De Zessprong
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Eetcafé Cafetaria Restaurant De Hoek
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Eetcafé De Zonnebloem
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Eetcafe Woodstock
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Eethuis De Kale Berg
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Hampshire hotel -'t hof van gelre
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Hart van Lochem
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	HCR 't Langenbaergh
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Het Bosrestaurant Joppe
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Het Hart Eefde B.V.
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Jan Patat
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Judoschool Pot
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	4.000	I	Landgoed Ehzerwold
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Lochemse Croissanterie/Midaan
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Lochemse Schouwburg
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Lochemse Tafeltenniscl. de Toekomst
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Ondernemershuis de Sibbe/Veldmaat
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Restaurant de EetGalerie
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Restaurant De Sluis
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Restaurant Mondani
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	5.000	I	Sjahto
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	5.000	I	Sportclub Lochem
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	4.000	I	Sportloods Eefde
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	10.000	I	Stichting de Beemd
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Stichting Kulturhus 't Kruispunt
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Stichting Sport- en Cultureel Centr
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Tjong Ho
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	2.000	I	Voetbalvereniging Witkampers
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Yoin
Programma 3 - Economie
3.1 Economische ontwikkeling	Bedrijfsontwikkeling	17.000	S	Stichting Welzijn Lochem
	2017 Projecten innovatie coöperatie	50.000	I	Stichting Agro Innovatie
3.4 Economische promotie	Toeristische organisaties	60.000	S	Stichting Achterhoek Toerisme
	Lochem toeristische promotie	1.000	I	Lochemse Ondernemers Vereniging
	Lochem toeristische promotie	1.000	I	Stichting Buitenkunstig Gorssel
	Lochem toeristische promotie	5.000	I	Stichting Proeflab voor Leefbaar Verkeer
	VVV Lochem / regio-coordinator	53.000	S	VVV Lochem
	Promotie binnenstad LCH (reclamebelasting)	45.000	S	Lochemse Ondernemers Vereniging
Programma 4 - Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs	Vervoer bewegingsonderwijs	4.000	S	Stichting Poolster
	Vervoer bewegingsonderwijs	5.000	S	Stichting Varietas/St Quo Vadis
4.2 Onderwijshuisvesting	Staring College bewegingsonderwijs	18.000	S	Portuur
	SPUK D19 Tijdelijke onderwijshuisv ontheemden	19.000	I	Stichting Poolster
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Onderwijs en zorg	27.000	S	Onderwijs Zorg Centrum Zutphen
	Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	52.000	S	Stichting Poolster
	Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	18.000	S	Samenwerkingsverband IJssel Berkel
	Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)	43.000	S	Graafschap bibliotheken
	Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)	134.000	S	Avonturijn
	Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)	2.000	I	De Company
	Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)	59.000	S	Smallsteps/ Partou
	Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)	12.000	S	Konijn & Ko
Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie
5.1 Sportbeleid en activering	Sportverenigingen	2.000	S	Stichting Poolster
	Sportverenigingen	1.000	S	Almense Tennis Club
	Sportverenigingen	1.000	S	Avanti Zaalsport
	Sportverenigingen	1.000	S	Badminton Club Lochem
	Sportverenigingen	1.000	S	Barchemse Volleybal Club 1973
	Sportverenigingen	1.000	S	Bridgeclub Alert 05
	Sportverenigingen	6.000	S	Forza Volleybalvereniging
	Sportverenigingen	4.000	S	Hengelsportvereniging Laren-Lochem
	Sportverenigingen	1.000	S	Jump '85
	Sportverenigingen	1.000	S	Klein Dochteren V.V.
	Sportverenigingen	5.000	S	Sportraad Lochem
	Sportverenigingen	1.000	S	Sportvereniging Almen
	Sportverenigingen	19.000	S	Stichting Boulderblok Lochem
	Sportverenigingen	2.000	S	Vereniging Plaatselijk Belang Kring
	Sportverenigingen	2.000	S	Zorg en welzijn Almen
	Combinatiefuncties	397.000	S	Stichting Welzijn Lochem
	Aangepast sporten	22.000	S	Stichting Welzijn Lochem
	Aangepast sporten	4.000	I	Gemeente Voorst
	Aangepast sporten	1.000	I	Sportraad Lochem
5.2 Sportaccommodaties	Sportcomplex De Beemd	375.000	S	Sportcomplex De Beemd
	Zwembad Leussinkbad Laren	84.000	S	Zwembad Leussinkbad Laren
	Zwembad St.Gorsselse zwembaden	120.000	S	Zwembad St.Gorsselse zwembaden
	Sportzalen	174.000	S	Overige organisaties, verenigingen
	Sportvoorzieningen	15.000	S	Klein Dochteren V.V.
	Sportvoorzieningen	45.000	S	S.V. Harfsen Voetbal
	Sportvoorzieningen	6.000	S	Stichting Accommodaties Almen
	Sportvoorzieningen	26.000	I	SVBV Barchem
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	AKKU-Lochem
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	De Veldhoekers
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Forza Volleybalvereniging
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Gymnastiekvereniging Valto
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Historisch Genootschap
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Hockeyclub Gorssel/Epse
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	K.M.V. Apollo
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Klein Dochteren K.V.
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Klein Dochteren V.V.
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Larense Accordeon Vereniging
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Lochems Mannenkoor
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Lochems Musical en Popkoor Popcorn
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Menvereniging Achter 't Peerd
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Muziekvereniging Advendo
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Muziekvereniging Juliana
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Ontspanning na Arbeid
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Oudheidkundige Vereniging de Elf
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Overa
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Ruitersportvereniging Barchem
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	3.000	I	SAAL Lochem
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Scouting IJsselgroep
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	SOGK Pl. Commissie Gudulakerk Lochem
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	4.000	I	Sportclub Eefde
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Sportclub Gorssel
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	4.000	I	Sportclub Lochem
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	St Bachweken Lochem/Dag Lochem
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	4.000	I	St. Exploitatie Kulturhus Hoeflo Harfsen
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	St. Muzehof Muziek- en Dansschool
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	4.000	I	St. Paardrijden Gehandicapten
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Stichting BigBand Straight Ahead
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Stichting Buitensport Barchem
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Stichting De Berkelzomp
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Stichting Fit-ART
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	3.000	I	Stichting Kapel op 't Rijsselt
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Stichting Kompasnaald Gorssel
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	4.000	I	Stichting Kulturhus 't Kruispunt
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Stichting Kunstinitiatief Lochem
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Stichting Ruitersport Evenementen Laren
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Tafeltennisvereniging Gorssel
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Tennisvereniging Epse
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	2.000	I	Vocal Group No Romeo's
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Volleybalvereniging VIOS Eefde
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.000	I	Zangvereniging Ons Genoegen
	2021 Sportclub Lochem Kunstgrasveld	19.000	I	Stichting beheer en exploitatie sportpark De Elze
	2021 TC Laerveld kleedgelegenheid e.d.	1.000	I	T.C. 't Laerveld
5.3 Cultuurpresentaties	Muzehof Centrum voor de kunsten	196.000	S	St. Muzehof Muziek- en Dansschool
	Lochemse Schouwburg	469.000	S	Lochemse Schouwburg
	Kunstbeoefening-amateuristisch	35.000	I	Overige organisaties, verenigingen
	Culturele evenementenpot	1.000	I	Gerthe Lamers bureau voor cultuur en zingevin
	Culturele evenementenpot	3.000	I	Lochemse Ondernemers Vereniging
	Culturele evenementenpot	1.000	I	Muziekvereniging Advendo
	Culturele evenementenpot	2.000	I	Muziekvereniging Juliana
	Culturele evenementenpot	1.000	I	Stichting Buitenkunstig Gorssel
	Culturele evenementenpot	3.000	I	Stichting IJsseljazz
	Culturele evenementenpot	5.000	I	Stichting Proeflab voor Leefbaar Verkeer
	Culturele evenementenpot	1.000	I	Stichting Requiem Lochem
	Culturele evenementenpot	3.000	I	Theatermakers De Achterhoek
	Culturele evenementenpot	2.000	I	Vocaal Ensemble Lochem
	Culturele evenementenpot	4.000	I	Overige organisaties, verenigingen
5.5 Cultureel erfgoed	Kerk, synagoge, bleekhuisje	4.000	S	SOGK Pl. Commissie Gudulakerk Lochem
	Streekcultuur, subsidies	11.000	I	Overige organisaties, verenigingen
5.6 Media	Openbare bibliotheken	669.000	S	Openbare bibliotheken
	Lokale omroep	13.000	S	Stichting Lokale Media Ideaal
	Ontwikkeling lokaal media aanbod	4.000	S	Bart Verdult/Duftig Media
5.7 Openbaar groen en openlucht	Speelvoorzieningen openbaar	83.000	S	Overige organisaties, verenigingen
	Routenetwerken	4.000	S	Overige organisaties, verenigingen
	Uitvoeren biodiversiteitsplan	3.000	I	Onderholt 't
	Uitvoeren biodiversiteitsplan	-	I	Rotaryclub Barchem
Programma 6 - Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Burgerparticipatie	4.000	I	Belangenvereniging Exel en Omstreke
	Burgerparticipatie	1.000	I	Belangenvereniging Zwiep
	Burgerparticipatie	5.000	I	Dorpsraad Epse/Joppe
	Burgerparticipatie	4.000	I	Federatie Almens Belang
	Burgerparticipatie	1.000	I	Stichting Meeting4Life
	Burgerparticipatie	5.000	I	Vereniging Contact Barchem
	Burgerparticipatie	6.000	I	Vereniging Dorpsraad Eefde
	Burgerparticipatie	5.000	I	Vereniging Dorpsraad Gorssel
	Burgerparticipatie	5.000	I	Vereniging Plaatselijk Belang Kring
	Burgerparticipatie	5.000	I	Wakker Loarne
	Maatsch opvang Bescherm wonen	18.000	I	Stichting Ixta Noa
	Vrijwilligerswerk	46.000	S	Stichting Welzijn Lochem
	Vrijwilligerswerk incidenteel	2.000	I	Overige organisaties, verenigingen
	Sociaal cultureel werk	334.000	S	Stichting Welzijn Lochem
	Buurtbemiddeling	37.000	S	Stichting Welzijn Lochem
	Kinderopvang	18.000	S	Avonturijn
	Kinderopvang	3.000	S	Kinderopvang Graaf Jantje
	Kinderopvang	17.000	S	Konijn & Ko
	Kinderopvang	20.000	S	Smallsteps/Partou
	Kinderopvang	1.000	S	Stichting Christoforus
	Kinderopvang	1.000	S	Stichting de Morgenster
	WMO, Begeleiding	101.000	S	Stichting Welzijn Lochem
	Algemene oplossingen	2.000	I	Stichting Ixta Noa
	Basismobiliteit	16.000	S	Stichting Welzijn Lochem
	Ontmoetingsinitiatieven	6.000	I	Vereniging Contact Barchem
	Ontmoetingsinitiatieven	19.000	I	Stichting Welzijn Lochem
	Ontmoetingsinitiatieven	8.000	I	Overige organisaties, verenigingen
	Uitv.agenda Preventie Eenzaam Mentaal en Mantelz	9.000	I	Overige organisaties, verenigingen
	Uitv.agenda Preventie Eenzaam Mentaal en Mantelz	9.000	I	Zorg en welzijn Almen
	Uitv.agenda Preventie Eenzaam Mentaal en Mantelz	19.000	I	Stichting Welzijn Lochem
	Uitv.agenda Preventie Eenzaam Mentaal en Mantelz	7.000	I	Overige organisaties, verenigingen
	Gecoördineerd ouderenwerk	403.000	S	Stichting Welzijn Lochem
	Ouderenorganisatie	2.000	I	Marga Klompe/ De Hoge Weide
	Ouderenorganisatie	3.000	I	Overige organisaties, verenigingen
	Wmo, Dnsten bij wonen met zorg	125.000	S	Stichting Welzijn Lochem
	Wmo, Coörd.vrijw.thuis&mantelzorg	226.000	S	Stichting Welzijn Lochem
	Jeugd- en jongerenwerk	292.000	S	Stichting Welzijn Lochem
	Jeugd- en jongerenwerk	15.000	I	Overige organisaties, verenigingen
	Dorpshuis `t Kruispunt	10.000	S	Dorpshuis `t Kruispunt
	SCC `t Trefpunt	42.000	S	SCC `t Trefpunt
	Dorpshuis `t Onderschoer	61.000	S	Dorpshuis `t Onderschoer
	Overbrugging gemeenschapsvoorzieningen	15.000	I	Stichting Accommodaties Eefde
6.2 Wijkteams	Sociaal Raadslieden Werk	30.000	S	Sensire Maatschappelijk werk
6.3 Inkomensregelingen	Bestrijding armoede onder kinderen	7.000	S	Kledingbank GOED!
	Werkbudget	1.000	I	Rattink
	Bestrijding armoede onder kinderen (MO)	9.000	I	Stichting Welzijn Lochem
	Uitv.agenda Preventie Schulden	6.000	I	Stichting Welzijn Lochem
	Volwassenenfonds Sport en Cultuur	4.000	I	Stichting Welzijn Lochem
6.5 Arbeidsparticipatie instrumenten	Uitvoering inburgering	48.000	I	Stichting VluchtelingenWerk Nederland
6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo	Wmo uitvoeringskosten	18.000	I	St. Ontmoetingsplek de Veldhoek
	Wmo uitvoeringskosten	15.000	I	Vereniging Contact Barchem
	Wmo uitvoeringskosten	13.000	I	Vereniging Dorpsraad Gorssel
	Wmo uitvoeringskosten	28.000	I	Zorg en welzijn Almen
	Slachtofferhulp	10.000	I	Overige organisaties, verenigingen
6.7 Maatwerk dienstverlening	Schuldhulpverlening	123.000	S	Stichting Welzijn Lochem
	Actiep transf kindermish 19/20	18.000	I	Stichting Welzijn Lochem
	Jeugdhulp lokaal beleid	31.000	I	Stichting Yunio
	Jeugdhulp lokaal beleid	23.000	I	Overige organisaties, verenigingen
6.8 Geëscaleerde zorg	Jeugdhulp Veilig Thuis	122.000	S	St. Veilig Thuis NOG
Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu
7.1 Volksgezondheid	Wmo, Collectieve preventie GGZ	17.000	S	Stichting Impluz
	JGZ basis takenpakket	502.000	S	Stichting Yunio
	JGZ Maatwerk	19.000	I	GGD Noord- en Oost Gelderland
	JOGG	81.000	I	Stichting Welzijn Lochem
	Uitv.agenda Preventie Leefstijl	6.000	I	Stichting Welzijn Lochem
7.4 Milieubeheer	Duurzaamheid	1.000	I	Rhebergen
	Duurzaamheid	4.000	I	Overige organisaties, verenigingen
	Innovatie klimaatneutraliteit	20.000	I	Coöperatie LochemEnergie U.A.
7.5 Begraafplaatsen	Begraafplaats Joppe	2.000	S	R.-K. Kerkbestuur
Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
8.3 Wonen en bouwen	Wonen met een plus subsidie	19.000	S	Stichting Welzijn Lochem
		6.725.000

Verslag op het handelen van de gemeente in juridische procedures

 

Inwoners en gemeentelijk handelen
Er gaat veel goed, maar soms ook niet. De gemeente ontvangt dan een aansprakelijkstelling, een bezwaar of een klacht. Hieronder een overzicht van het aantal aansprakelijkstellingen, klachten en bezwaren die de gemeente in 2022 heeft ontvangen.  Klachten of meldingen over discriminatie komen binnen bij het meldpunt antidiscriminatie Art.1 Noord Oost Gelderland.

 

Aansprakelijkstellingen 
Inwoners en bedrijven  vinden soms dat de gemeente verantwoordelijk is voor schade die zij lijden.  Zij  stellen de gemeente dan aansprakelijk.  De meest voorkomende schades betreffen de openbare ruimte.

 

In 2022 ontving de gemeente 44 aansprakelijkstellingen.  In 2021 waren dat er 32. De meeste zaken gaan over het onderhoud van bomen/groen en wegen. Loshangende takken, gaten in de weg of berm. En een enkele keer bijvoorbeeld een verstopte riolering.  Met Circulus is regelmatig overleg over de aansprakelijkstellingen. Als het mogelijk is spelen zij hierop in. Ook in die zaken waarvoor de gemeente niet aansprakelijk te houden is. 

 

Bezwaren

Wanneer iemand, of een organisatie, het niet eens is met een besluit van het college of de raad is het vaak mogelijk om bezwaar te maken. Bezwaren tegen besluiten van het college, en soms de raad, worden voorgelegd aan de onafhankelijke commissie Bezwaarschriften (hierna de commissie). Bij het schrijven van dit verslag was het formele jaarverslag van de commissie  nog niet afgerond. Een slag om de arm is op zijn plaats.

 

Bezwaren
In 2022 zijn in totaal 66  bezwaarschriften ontvangen. Dit zijn er minder dan vorig jaar. Toen ontving de gemeente 97 bezwaren.  Dit was ook te verklaren door het aantal bezwaren dat naar voren is gebracht tegen het besluit van de gemeente om diverse voorkeursrechten te vestigen.  In 2022  zijn er ook drie bezwaarschriften ingebracht tegen het besluit van de raad om de kernvisies wonen Lochem, Laren en Barchem vast te stellen. 

 

Bij het opstellen van dit verslag waren er nog 9 zaken in behandeling bij de commissie. Van de overige 55 zijn 18 bezwaren tijdens de procedure ingetrokken.  Soms kan een toelichting op het besluit reden zijn om een bezwaar in te trekken.  En soms kan, vooruitlopend op de behandeling door de commissie, tegemoet worden gekomen aan de bezwaren. 

 

De bezwaren waarop de commissie advies uitbracht waren onder andere gericht op omgevingsvergunningen kappen en bouwen. En bezwaren tegen persoonlijke beschikkingen in het sociaal domein.  Een enkel bezwaar tichtte zich tegen een opgelegde last onder dwangsom. 

 

Klachten
Soms vindt een inwoner dat een medewerker of bestuurder hem niet beleefd heeft behandeld. En leidt dat tot een klacht. Met hulp van onze klachtencoördinator neemt de leidinggevende of een bestuurder de klacht in behandeling. In 2022 hebben we  31 klachten ontvangen.  In 2021 waren dat er  35.

 

Waar klachten over gaan
Niet alle klachten gingen over behandeling. Sommige gingen over het systeem of een proces. Twaalf klachten ontvingen we over het onderhoudsniveau van de openbare ruimte en/of  dat meldingen over de openbare ruimte niet tijdig worden opgepakt door Circulus. Deze leggen wij dan aan Circulus voor.

 

De klachten die gaan over behandeling door een ambtenaar of bestuurder van de gemeente gaan bijvoorbeeld over het niet tijdig reageren op een vraag of verzoek. Soms ook voelt een inwoner zich niet serieus genomen door hoe er is gereageerd, of door een onwelkom antwoord. Van die klachten waren er drie gegrond, één deels gegrond en twee ongegrond.  De overige klachten zijn in onderling overleg opgelost. 

 

De behandeling van een klacht
Bij de formele behandeling van een klacht is er hoor en wederhoor. Daarna besluit de behandelaar of de klacht gegrond of ongegrond is. Is een klager ontevreden over de afhandeling van zijn klacht? Dan kan hij een verzoek doen aan de Nationale Ombudsman. Voor zover nu (februari 2023) bekend nam de Nationale Ombudsman in 2022 geen klachten in behandeling over de gemeente Lochem. 

 

Antidiscriminatie
Wij zijn als gemeente aangesloten bij Art.1 Noord Oost Gelderland. Dit een professioneel bureau waar mensen die gediscrimineerd worden, of dat waarnemen, met hun melding of klacht terecht kunnen. Het bureau ondersteunt de melder en registreert. Jaarlijks rapporteert Art 1. de cijfers van de regio via de Monitor discriminatie Oost-Nederland aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de monitor zijn niet alleen de meldingen die via  Art. 1 binnenkomen, maar ook de registraties van politie en Openbaar Ministerie opgenomen.  In april 2023 zijn de gegevens over 2022 naar verwachting bekend.  De gemeenteraad wordt daar dan per memo over geïnformeerd.

Lijst strategische gronden

 

nummer              aanduiding                                                  oppervlakte

	Lochem Oost	11,3 ha
	Almen Zuid, fase IIB	0,8 ha
	Lochem. Lange Voren	1,5 ha
	Lochem, Kijksteeg/Deedinksweerdweg	1,4 ha
	Eefde, vm. sportveld Detmerskazerne	1,3 ha
	Eefde, Hoog Barge	4,3 ha
	Eefde, Spijk	2,8 ha
	Gorssel, Elfuursweg	2,4 ha
	Gorssel, Smitskamp	2,5 ha
	Gorssel, Kamperweg	2,6 ha
	Gorssel, Nikkelbergweg	2,1 ha
	Gorssel, Kozakkenweg	0,6 ha

We stelden het jaarverslag Informatiebeveiliging 2022 in het college vast. Dit jaarverslag ligt onder geheimhouding ter inzage voor de raad  bij onze Informatiemanager/CISO. Die geheimhouding is op advies van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). In het jaarverslag Informatiebeveiliging 2022 staat waar onze informatiebeveiliging goed en minder goed geregeld is. Deze informatie kan in handen van derden de gemeente kwetsbaar maken voor informatiebeveiligingsincidenten (hacks, malware en andere digitale aanvallen). 

Complex	Kop van Oost
	Kasstroom grondexploitatie				Jaarschijven
Kosten	Totaal raming	Nog te realiseren	boekwaarde		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VERWERVING/SLOOP	€ 4.320.785	€ 492.109	€ 3.828.676		€ 151.560	€ 340.549	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ 30.990	€ 30.990	€ -		€ 30.990	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ 1.905.811	€ 1.905.811	€ -		€ 418.088	€ 908.644	€ 374.794	€ 204.285	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 1.536.694	€ 761.502	€ 775.193		€ 235.566	€ 235.566	€ 151.119	€ 139.251	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE KOSTEN	€ 258	€ -	€ 258		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RESULTAAT COMPLEX	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RENTE	€ 64.658	€ -	€ 64.658		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 7.859.196	€ 3.190.412	€ 4.668.784		€ 836.204	€ 1.484.760	€ 525.913	€ 343.536	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 3.885.191	€ 3.885.191	€ -		€ 156.264	€ 2.491.874	€ 1.237.054	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ 1.273.161	€ 147.815	€ 1.125.346		€ 147.815	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 5.158.352	€ 4.033.006	€ 1.125.346		€ 304.079	€ 2.491.874	€ 1.237.054	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo Netto contacte waarde	€ -2.672.198	1-1-2023
Saldo op Eindwaarde	€ -2.892.473	31-12-2026
Saldo op Nominale Waarde	€ -2.700.843
Complex	Kop van Oost
	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Kosten	raming 2022	werkelijk 2022	verschil
VERWERVING/SLOOP	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ 312.806	€ -	€ 312.806
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 279.100	€ 198.995	€ 80.105
OVERIGE KOSTEN	€ -	€ -	€ -
RENTE	€ 38.733	€ 38.733	€ -
subtotaal	€ 630.639	€ 237.728	€ 392.911
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 47.520	€ -	€ 47.520
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ 280.481	€ 314.181	€ -33.700
subtotaal	€ 328.001	€ 314.181	€ 13.820
saldo	€ 302.637	€ -76.453	€ 379.091

Complex	Almen Zuid 2
	Kasstroom grondexploitatie				Jaarschijven
Kosten	Totaal raming	Nog te realiseren	boekwaarde		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VERWERVING/SLOOP	€ 842.177	€ -	€ 842.177		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ 3.700	€ -	€ 3.700		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ 602.558	€ 228.370	€ 374.189		€ 232.083	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 238.095	€ 52.825	€ 185.270		€ 52.825	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE KOSTEN	€ 18.812	€ -	€ 18.812		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RESULTAAT COMPLEX	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RENTE	€ 148.852	€ -	€ 148.852		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 1.854.195	€ 281.195	€ 1.573.000		€ 284.908	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 1.368.023	€ -	€ 1.368.023		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ 295.863	€ -	€ 295.863		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 1.663.887	€ -	€ 1.663.887		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo Netto contacte waarde	€ -194.635	1-1-2023
Saldo op Eindwaarde	€ -198.527	31-12-2023
Saldo op Nominale Waarde	€ -190.308
Complex	Almen Zuid 2A
	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Kosten	raming 2022	werkelijk 2022	verschil
VERWERVING/SLOOP	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ 19.500	€ 14.259	€ 5.242
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 36.797	€ 48.660	€ -11.863
OVERIGE KOSTEN	€ 1.366	€ 4.453	€ -3.087
RENTE	€ 67	€ 67	€ -
subtotaal	€ 57.730	€ 67.439	€ -9.708
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 164.628	€ 164.628	€ -
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 164.628	€ 164.628	€ -
saldo	€ -106.898	€ -97.189	€ -9.708

Complex	Harfsen West
	Kasstroom grondexploitatie				Jaarschijven
Kosten	Totaal raming	Nog te realiseren	boekwaarde		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VERWERVING/SLOOP	€ 1.836.155	€ -	€ 1.836.155		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ 2.150	€ -	€ 2.150		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ 1.144.966	€ 68.243	€ 1.076.723		€ 68.243	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 874.439	€ 20.390	€ 854.049		€ 20.390	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE KOSTEN	€ 208.777	€ -	€ 208.777		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RESULTAAT COMPLEX	€ 1.203.654	€ -	€ 1.376.287		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RENTE	€ 778.423	€ -	€ 778.423		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 6.048.564	€ 88.633	€ 6.132.563		€ 88.633	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 5.596.077	€ 0	€ 5.596.077		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ 650.142	€ -	€ 650.142		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 6.246.219	€ 0	€ 6.246.219		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo Netto contacte waarde	€ 26.149	1-1-2023
Saldo op Eindwaarde	€ 26.672	31-12-2023
Saldo op Nominale Waarde	€ 25.647
Complex	Harfsen West
	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Kosten	raming 2022	werkelijk 2022	verschil
VERWERVING/SLOOP	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ 113.917	€ 387.423	€ -273.506
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 36.268	€ 48.099	€ -11.830
OVERIGE KOSTEN	€ -	€ -	€ -
RESULTAAT COMPLEX	€ 26.052	€ 203.794	€ -177.742
RENTE	€ -4.308	€ -4.308	€ -
subtotaal	€ 171.929	€ 635.007	€ -463.078
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 346.627	€ 346.627	€ -
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 346.627	€ 346.627	€ -
saldo	€ -174.699	€ 288.379	€ -463.078

Complex	Barchem Zuid
	Kasstroom grondexploitatie				Jaarschijven
Kosten	Totaal raming	Nog te realiseren	boekwaarde		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VERWERVING/SLOOP	€ 921.570	€ -	€ 921.570		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ 955.367	€ -	€ 955.367		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 458.435	€ 11.000	€ 447.435		€ 11.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE KOSTEN	€ 151.286	€ -	€ 151.286		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RESULTAAT COMPLEX	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RENTE	€ 229.478	€ -	€ 229.478		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 2.716.136	€ 11.000	€ 2.705.136		€ 11.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 1.810.829	€ 106.612	€ 1.704.218		€ 106.612	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 1.810.829	€ 106.612	€ 1.704.218		€ 106.612	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo Netto contacte waarde	€ -899.514	1-1-2023
Saldo op Eindwaarde	€ -917.504	31-12-2023
Saldo op Nominale Waarde	€ -905.307
Complex	Barchem Zuid
	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Kosten	Raming 2022	Werkelijk 2022	verschil
VERWERVING/SLOOP	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ 50.746	€ 53.466	€ -2.720
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 11.298	€ 15.783	€ -4.485
OVERIGE KOSTEN	€ -	€ 203	€ -203
RENTE	€ 9.861	€ 9.861	€ -0
subtotaal	€ 71.905	€ 79.313	€ -7.408
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 106.612	€ -	€ 106.612
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 106.612	€ -	€ 106.612
saldo	€ -34.707	€ 79.313	€ -114.020

Complex	Cluster Exel
	Kasstroom grondexploitatie				Jaarschijven
Kosten	Totaal raming	Nog te realiseren	boekwaarde		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VERWERVING/SLOOP	€ 236.478	€ 134.330	€ 102.148		€ -	€ 134.330	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ 13.750	€ 13.750	€ -		€ 13.750	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ 489.737	€ 489.737	€ -		€ -	€ 261.800	€ 113.968	€ 113.968	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 521.398	€ 337.661	€ 183.737		€ 72.425	€ 59.454	€ 59.454	€ 59.454	€ 28.958	€ 28.958	€ 28.957	€ -	€ -
OVERIGE KOSTEN	€ 307.119	€ 15.000	€ 292.119		€ 7.500	€ 7.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RESULTAAT COMPLEX	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RENTE	€ 42.720	€ -	€ 42.720		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 1.611.202	€ 990.477	€ 620.724		€ 93.675	€ 463.084	€ 173.423	€ 173.423	€ 28.958	€ 28.958	€ 28.957	€ -	€ -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 1.894.202	€ 1.894.202	€ -		€ -	€ 391.257	€ 391.257	€ 571.365	€ 180.108	€ 180.108	€ 180.108	€ -	€ -
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 1.894.202	€ 1.894.202	€ -		€ -	€ 391.257	€ 391.257	€ 571.365	€ 180.108	€ 180.108	€ 180.108	€ -	€ -
Saldo Netto contacte waarde	€ 214.576	1-1-2023
Saldo op Eindwaarde	€ 246.481	31-12-2029
Saldo op Nominale Waarde	€ 283.000
Complex	Cluster Exel
	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Kosten	Raming 2022	Werkelijk 2022	verschil
VERWERVING/SLOOP	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ -	€ -	€ -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 22.220	€ 11.778	€ 10.442
OVERIGE KOSTEN	€ 5.127	€ 16.119	€ -10.992
RENTE	€ 5.572	€ 6.276	€ -704
subtotaal	€ 32.919	€ 34.173	€ -1.254
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ -	€ -	€ -
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ -	€ -	€ -
saldo	€ 32.919	€ 34.173	€ -1.254

Complex	Detmerskazerne
	Kasstroom grondexploitatie				Jaarschijven
Kosten	Totaal raming	Nog te realiseren	boekwaarde		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VERWERVING/SLOOP	€ 1.170.600	€ -	€ 1.170.600		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ 2.052.763	€ 1.240.465	€ 812.298		€ 1.240.465	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 767.862	€ 150.724	€ 617.137		€ 150.724	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE KOSTEN	€ 75.000	€ -	€ 75.000		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RESULTAAT COMPLEX	€ 155.076	€ 116.538	€ 38.538		€ 116.538	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RENTE	€ 64.273	€ -	€ 64.273		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 4.285.573	€ 1.507.727	€ 2.777.846		€ 1.507.727	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 4.276.647	€ -	€ 4.276.647		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ 80.550	€ -	€ 80.550		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 4.357.197	€ -	€ 4.357.197		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo Netto contacte waarde	€ 59.858	1-1-2023
Saldo op Eindwaarde	€ 62.276	31-12-2023
Saldo op Nominale Waarde	€ 71.624
Complex	Detmerskazerne
	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Kosten	Raming 2022	Werkelijk 2022	verschil
VERWERVING/SLOOP	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ 494.768	€ 450.259	€ 44.509
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 69.418	€ 57.530	€ 11.888
RESULTAAT COMPLEX	€ -	€ -	€ -
OVERIGE KOSTEN	€ -	€ -	€ -
RENTE	€ 8.761	€ 8.761	€ -
subtotaal	€ 572.947	€ 516.550	€ 56.397
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 2.914.711	€ 2.914.711	€ -
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 2.914.711	€ 2.914.711	€ -
saldo	€ -2.341.764	€ -2.398.161	€ 56.397

Complex	EndT5
	Kasstroom grondexploitatie				Jaarschijven
Kosten	Totaal raming	Nog te realiseren	boekwaarde		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VERWERVING/SLOOP	€ 2.260.809	€ 2.646	€ 2.258.164		€ 2.646	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ 389.457	€ 227.420	€ 162.037		€ 227.420	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 146.302	€ 60.757	€ 85.545		€ 60.757	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE KOSTEN	€ 165.199	€ -	€ 165.199		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RESULTAAT COMPLEX	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RENTE	€ 96.696	€ -	€ 96.696		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 3.058.464	€ 290.823	€ 2.767.641		€ 290.823	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 1.227.001	€ -	€ 1.227.001		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ 85.500	€ 29.925	€ 55.575		€ 29.925	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 1.312.501	€ 29.925	€ 1.282.576		€ 29.925	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo Netto contacte waarde	€ -1.722.667	1-1-2023
Saldo op Eindwaarde	€ -1.792.263	31-12-2023
Saldo op Nominale Waarde	€ -1.745.963
Complex	Holmerskamp
	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Kosten	raming 2022	werkelijk 2022	verschil
VERWERVING/SLOOP	€ 6.286	€ 3.641	€ 2.646
BODEMSANERING	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ 110.232	€ 6.038	€ 104.194
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 76.390	€ 15.633	€ 60.757
OVERIGE KOSTEN	€ -	€ 383	€ -383
RENTE	€ 14.239	€ 16.102	€ -1.863
subtotaal	€ 207.147	€ 41.798	€ 165.350
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ -	€ -	€ -
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ -	€ 55.575	€ -55.575
subtotaal	€ -	€ 55.575	€ -55.575
saldo	€ 207.147	€ -13.777	€ 220.925