10. Bijlagen

					Bedragen in €
A. Voldoet aan overhevelingscriteria:
Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Overheveling	Beoordeling	Toelichting
Smart Grid kanaalzone (regiodeal)	51.000	10.000	41.000	akkoord	Het doel is het afronden van het onderzoek naar realisatie smart grid. Er is opdracht verleend voor de tweede fase van het onderzoek. De materie en de regelgeving is ingewikkeld en kost meer tijd dan geraamd. De regiodeal is een meerjarig traject.
Bijdrage regiodeal	-41.000	-10.000	-31.000
Toeristische profilering dorpen	20.000	0	20.000	akkoord	In 2021 zijn alle dorpsraden en ondernemersverenigingen van de verschillende kernen uitgenodigd om te sparren over besteding van dit budget. Met de verschillende dorpskernen is afgesproken dat er geïnvesteerd gaat worden in een digitaal informatiepaneel (touchscreen) (geschikt om in de openlucht te staan) waarop toeristische informatie kan worden geraadpleegd. In Gorssel ontbreekt nog zo’n plek. Om te voorkomen dat toeristen naar Gorssel doorreizen naar Deventer of Zutphen willen we ook daar de toerist prikkelen verder onze gemeente in te trekken en hier langer te verblijven. De gesprekken hierover vragen tijd en bevinden zich inmiddels in de afrondende fase. Vervolgens zal bestelling (waarmee enige levertijd is gemoeid) moeten plaatsvinden en zullen voorbereidingen voor daadwerkelijke plaatsing moeten worden getroffen.
Bijdrage Leussinkbad	145.000	123.000	22.000	akkoord	Een deel van de werkzaamheden waarvoor een bijdrage is toegekend moet nog plaats vinden. Na afronding van alle werkzaamheden stellen wij de definitieve bijdrage vast en betalen de nog resterende bijdrage uit.
Sportclub Lochem kunstgrasveld	125.000	95.000	30.000	akkoord	De vereniging ontving een voorschot op de totale subsidie. Wij stellen de definitieve subsidiebijdrage vast nadat wij de financiële verantwoording van de investeringen van de vereniging hebben ontvangen. De resterende bijdrage betalen wij dan uit.
Onderzoek Joods Vastgoed WOII Lochem	17.000	0	17.000	akkoord	Het onderzoek is aangevangen in 2021, maar wordt afgerond in de eerste helft van 2022. Het betreft een eenmalig budget. Er is nog niet eerder doorgeschoven.
Woonvisie Lochem 2018-2025	79.000	68.000	11.000	akkoord	Een deel van de werkzaamheden konden we niet in 2021 uitvoeren / afronden: - De gemeenteraad heeft op 4 oktober 2021 het traject kernvisies wonen stilgelegd, omdat ze eerst de motie ‘Concrete keuzes woonvisie’ uitgevoerd wilde hebben; - Door corona heeft het landelijke woningmarktonderzoek WoON2021 vertraging opgelopen. De resultaten komen nu naar verwachting medio 2022 beschikbaar. In de prestatieafspraken met de corporaties spraken we af dat zodra WoOn2021 beschikbaar komt (medio 2022) er opdracht wordt gegeven aan een bureau voor de vertaling.
Bestemmingsreserve wonen	-49.000	-38.000	-11.000
Ontmoetingsinitiatieven	33.000	19.000	14.000	akkoord	Door corona hebben de pilots ontmoetingsinitiatieven vertraging opgelopen. Wij stellen voor € 7.000 over te hevelen naar 2022 en € 7.000 naar 2023 ten laste van de reserve corona.
Bestemmingsreserve corona	-33.000	-19.000	-14.000
Compensatie Maatschappelijke Voorzieningen	420.000	298.000	25.000	akkoord	De aanvragen voor de tweede ronde coronaondersteuning maatschappelijke organisaties zijn bijna allemaal uitgekeerd. Er hebben zich aanzienlijk minder organisaties gemeld dan verwacht bij het opstellen van de regeling. Vooral bij instellingen zonder personeel en accommodatie is dit het geval. Er staat nog 1 aanvraag van € 25.000 open in 2022. We stellen een budget van € 25.000 over te hevelen naar 2022 ten laste van de reserve corona
Bestemmingsreserve corona	-420.000	-298.000	-25.000
TOTAAL over te hevelen budgetten naar 2022 (A)			180.000
Lasten te dekken via bestemmingsreserves/anders (A)			-81.000
TOTAAL over te hevelen naar 2022, dekking algemene reserve (A)			99.000
B. Onderstaande budgetten voldoen niet aan overhevelingscriteria maar stellen wij voor wel mee te nemen naar 2022 op basis van aanvullende motivatie:
Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Overheveling	Beoordeling	Toelichting met aanvullende motivatie:
2016 Voorbereiden Omgevingswet	689.000	428.000	151.000	Budget al eerder doorgeschoven	Het doel van het programma is het invoeren van de Omgevingswet in de gemeente Lochem. De datum waarop de Omgevingswet ingaat is uitgesteld tot 1 januari 2023. Invoering Omgevingswet: De leverancier heeft de VTH-software nog niet volledig opgeleverd en gefactureerd vanwege (landelijke) problemen rondom het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De VTH-software is gekocht. We zijn bezig met het implementeren van de software zodat we het systeem kunnen gebruiken als de Omgevingswet ingaat. Dit ronden we in 2022 af. Financiele verplichting voor VTH-software ad € 27.000 is aangegaan. Verbeterprogramma basisregistraties: Vertraging in het verbeteren van de basisregistraties komt door: • Een suboptimale overdracht tijdens de zomer, tussen de oude en nieuwe programmamanager; • Extra inspanning voor het op financieel gebied in control komen van de nieuwe programmamanager; • Complexe en daardoor trage onderhandeling met Tribuut over uitbreiding van de mutatiesignalering 2021; • De (lange) formele weg om de beheerorganisatie aan te passen; Het Verbeterprogramma Basisregistraties is een programma wat een meerjarig karakter kent. Het is bij dergelijke omvangrijke projecten en zeker met de komst van de Omgevingswet, die zelf ook al meerdere keren is uitgesteld, altijd lastig om alle omstandigheden die zich kunnen voordoen gedurende de implementatie, goed te plannen in de verschillende jaarschijven. De uitgaven voor mutatiesignalering (€ 12.000) zijn inmiddels al bijna uitgegeven (maart/april 2022). De kartering als vervolg op deze mutatiesignalering wordt in april 2022 gestart. Uitgaven vanwege deze kartering (€ 98.000) zullen doorlopen tot rond de zomer 2022. De extra ondersteuning voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (€ 14.000) is inmiddels uitbesteed. Deze uitgaven lopen door tot en met juni 2022. Van het overschot van € 261.000 stellen we per saldo een bedrag van € 151.000 voor om over te hevelen naar 2022.
Sloop landbrug Binnenweg Almen	60.000	0	60.000	Budget al een keer eerder doorgeschoven.	Betreft de sloop van de brug over de Berkel aan het einde van de Binnenweg (Almen). Werkzaamheden kunnen pas plaatsvinden na 15 maart 2022 in verband met hoogwaterrisico Berkel in winterhalfjaar (regels Waterschap Rijn en IJssel). Opdracht tot sloop is verleend aan de aannemer.
Bijdrage waterschap Rijn en IJssel	-60.000	0	-60.000
30 km/uur verkeersveiligheid	70.000	9.000	45.000	Budget al een keer eerder doorgeschoven	Betreft budget voor diverse infrastructurele aanpassingen in kernen op basis bewonersintiatieven en binnen de opgave voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De gemeenteraad stelde het nieuwe Mobiliteitsplan nog niet vast. De verwachting is dat de gemeenteraad het nieuwe Mobiliteitsplan met activiteiten pas medio 2022 behandeld. Om in tussenliggende periode toch aan de slag te kunnen met verkeersveiligheid wordt voorgesteld dit bedrag deels over te hevelen. Voor zowel de uitvoering voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Zwiepseweg (tussen Barchem en Zwiep en in de kern Lochem) het doen van aanpassingen aan de Kapperallee in Eefde, en Molenweg en Joppelaan in Gorssel zijn bestuurlijke toezeggingen gedaan aan de buurt/dorpsraad over uitvoering. Onderstaande werkzaamheden voeren we de eerste helft 2022 uit. Kapperallee: - De wegversmallingen functioneren nu niet optimaal. Om dat verbeteren worden worden enkele wegversmallingen verplaatst, toegevoegd of verlengd. - Aanvullend daarop worden paaltjes en bebording geplaatst. Kosten: € 20.000 Zwiepseweg: - Aanpassing bocht Barchemseweg - Zwiepseweg. Weghalen stuk trottoir en aanbrengen van fietssuggestiestroken. - Plaatsen van bloembakken als snelheidsremmende maatregel. - Belijning in bocht Wilheminalaan - Zwiepseweg. - Aanbrengen tweemaal '30' op het wegdek. Kosten: 17.000 Molenweg/Joppelaan: - Aanbrengen van markering ter geleiding van voetgangers op de Molenweg. - Het plaatsen van een hekwerk (i.v.m. parkeren) op de Joppelaan. Kosten: € 8.000. Van het overschot van € 61.000 stellen we per saldo een bedrag van € 45.000 voor om over te hevelen naar 2022.
Herziening begraafplaatsenbeleid	20.000	4.000	16.000	Budget al een keer eerder doorgeschoven	We hebben opdracht gegeven voor het vervolgonderzoek op de quick scan gemeentelijke begraafplaatsen. Eerst bestond het idee om het vervolgonderzoek in eigen beheer te doen. Vanwege langdurige afwezigheid van de beoogde medewerker voor dit vervolgonderzoek is in de loop van 2021 besloten het vervolgonderzoek extern weg te zetten. In november 2021 opdracht gegeven aan de Stout Groep.
Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen	1.748.000	60.000	1.688.000	Budget al een keer eerder doorgeschoven.	In de 1e helft 2022 worden de werkzaamheden afgerond op basis van aangegane verplichtingen en worden definitieve kosten in rekening gebracht bij ons. Daarbij verdelen we de kosten tussen ProRail en gemeente op basis van de realisatieovereenkomst. De subsidie van provincie Gelderland € 880.000 wordt daar bij betrokken.
Bijdrage provincie Gelderland en grondexploiatie Aalsvoort West	-1.068.000	0	-1.068.000
Planvorming passantenhaven e.o. Lochem	40.000	23.000	17.000	Budget al een keer eerder doorgeschoven.	Planvorming voor transformatie passantenhaven. In 2021 maakten we de eerste stappen. In 2022 volgt het vervolg en afronding. Een verplichting is in 2021 aangegaan met een architectenbureau voor het ontwerp en begeleiding van het planproces. Het waterschap Rijn en IJssel draagt bij in de kosten.
Bijdrage waterschap Rijn en Ijssel	-20.000	0	-20.000
Opstellen visie Scheggertdijk Almen	50.000	0	50.000	Budget al een keer eerder doorgeschoven	Opstellen van een gebiedsvisie dat ontwikkelingskaders helder in beeld brengt en handvatten biedt om deze ontwikkelingen tegemoet te kunnen treden. Wegens gebrek aan ambtelijke capaciteit is het project niet eerder gestart. Inmiddels is er een interne projectleider aangewezen om het proces te begeleiden. De opdracht aan een extern adviesbureau om de visie op te gaan stellen is eind 2021 verstrekt. Uitvoering in 1e helft 2022. Bovendien extern gecommuniceerd en daarmee verwachtingen gecreeerd.
TOTAAL over te hevelen budgetten naar 2022 (B)			2.027.000
Lasten te dekken via bestemmingsreserves/anders (B)			-1.148.000
TOTAAL over te hevelen naar 2022, dekking algemene reserve (B)			879.000
TOTAAL over te hevelen budgetten naar 2022 (A + B)			2.207.000
Lasten te dekken via bestemmingsreserves/anders (A + B)			-1.229.000
TOTAAL over te hevelen naar 2022, dekking algemene reserve (A + B)			978.000

		U I T G A V E N			I N K O M S T E N		S A L D O		verwachte
Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Restant	Begroot	Werkelijk	Restant		Toelichting	einddatum
700808 - 2020 Smartphones	79.200	25.688	53.512	-	-	-	53.512	De aanbesteding is eind 2021 afgerond, de levering staat gepland voor 2022.	31-12-2022
700809 - 2021 hardware	320.000	29.092	290.908	-	-	-	290.908	Europese aanbesteding voor vervangen laptops is gestart, gunning en uitlevering in 2022.	31-12-2022
700810 - 2021 Switches	12.400	15.030	-2.630	-	-	-	-2.630	Afsluiten.	31-12-2021
700822 - 2020 Digitale agenda software	29.611	313	29.298	-	-	-	29.298	Dit jaar is de implementatie van het nieuwe intranet afgerond. Omdat we gebruik hebben gemaakt van software die we in huis kregen door Corona (SharePoint van Microsoft Teams), zijn de kosten beperkt tot enkele uren externe ondersteuning.	31-12-2021
700823 - 2021 Digitale agenda software	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	We besloten tot de aanschaf van Pepperflow. Dit is software die ons helpt bij de planning & control-cyclus. De implementatie en financiële afhandeling vindt plaats in januari 2022.	31-12-2022
712076 - 2016 Brandweerkazerne Almen	24.885	-	24.885	-	-	-	24.885	Zie toelichting krediet 712077.	31-12-2022
712077 - 2017 nieuwvesting brandweerkaz. Almen	1.399.247	143.904	1.255.343	-	4.641	4.641	1.259.984	In 2021 zijn de bouw van de brandweerkazerne en de civiele werkzaamheden (bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en inrichting terrein) aanbesteed. De bouw is gestart op 1 december 2021. Met de aannemers zijn afspraken gemaakt. De gemaakte (financiële) afspraken passen binnen het beschikbare budget. Binnen het budget is daar waar mogelijk rekening gehouden met verplichtingen die niet binnen de bouwwerkzaamheden passen. Bijvoorbeeld wijziging bestemmingsplan, compensatie bos provincie Gelderland. Toch lijken deze kosten nog binnen het budget te passen. Wel bestaat nog steeds een risico op overschrijding van het budget. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van de huidige grondstofprijzen. Het risico bestaat dat het huidige budget om die reden met 15% wordt overschreden. De bouwwerkzaamheden zijn nog in volle gang. Er is nog geen zicht op meer/ minderwerk, want nog niet alle materialen zijn besteld, geleverd of verwerkt. Ook de exacte locatie voor compensatie bos en de daarbij behorende kosten zijn nog niet bekend. Op dit moment is nog sprake van een lopend project met zicht op het feit dat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond in het jaar 2022. Verwachte datum oplevering medio september 2022.	31-12-2022
721005 - 2019 Brug regio Almen	410.178	1.500	408.678	310.178	-	-310.178	98.500	De afgelopen maanden voerden we nader onderzoek uit naar de kosten van de aanleg van de brug en toegangspaden. Het beschikbare krediet is niet toereikend voor de bouw van een brug en bijhorende toegangsspaden. Het plan werken we verder uit en gaan dan naar de raad om aanvullend krediet te vragen.	31-12-2023
721007 - 2020 Reconstruct Marklsweg ea wgn/krspnten bg	634.001	638.935	-4.934	150.236	149.853	-383	-5.317	De werkzaamheden voor de reconstructie van de Markeloseweg zijn in 2021 afgerond. Niet het totaal benodigde krediet was nodig voor deze werkzaamheden. We hebben met het restant nog enkele werkzaamheden kunnen verrichten waaronder een verkeersplateau in de Dortherdijk. Krediet afsluiten.	31-12-2021
721009 - 2021 Reconstructie Haalmansweg Lochem	240.000	176.618	63.382	-	-	-	63.382	Werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. De eindafrekening wordt opgesteld. In de loop van 2022 is dit project afgerond.	31-12-2022
721010 - 2021 Herinrichting Julianaweg-Molenpoort LCH	1.930.000	66.345	1.863.655	-	-	-	1.863.655	Ontwerp vastgesteld. Werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd. Oplevering eind 2022.	31-12-2022
721011 - 2021 Herinrichten Markt Lch voobereiding	40.000	46.054	-6.054	-	-	-	-6.054	Ontwerp is vastgesteld door de Raad, uitgebreide participatie was onderdeel proces. Nieuw krediet begin 2022 in de raad. Uitvoering is medio 2023.	31-12-2023
721033 - 2021 herin, aanleg parkeerpl rondweg LCH	171.000	-	171.000	-	-	-	171.000	We sluiten aan op het ontwerp rondweg Lochem. Om die reden stellen we uitvoering uit, zodat er een integraal ontwerp komt.	31-12-2023
721121 - 2020 Openbare verlichting masten	60.324	3.592	56.732	-	-	-	56.732	De kredieten voor openbare verlichting 2020 en 2021 zijn nog niet helemaal benut in verband met personeelswisselingen en personeelsuitval. De vervangingsopgave cf. beleidsplan 2019-2023 is echter niet gewijzigd en de kredieten benutten we alsnog in het resterende deel van deze planperiode.	31-12-2023
721123 - 2021 Openbare verlichting masten	85.000	58.480	26.520	-	-	-	26.520	De kredieten voor openbare verlichting 2020 en 2021 zijn nog niet helemaal benut in verband met personeelswisselingen en personeelsuitval. De vervangingsopgave cf. beleidsplan 2019-2023 is echter niet gewijzigd en de kredieten benutten we alsnog in het resterende deel van deze planperiode.	31-12-2023
721124 - 2021 Openbare verlichting armaturen	67.321	48.669	18.652	-	-	-	18.652	De kredieten voor openbare verlichting 2020 en 2021 zijn nog niet helemaal benut in verband met personeelswisselingen en personeelsuitval. De vervangingsopgave cf. beleidsplan 2019-2023 is echter niet gewijzigd en de kredieten benutten we alsnog in het resterende deel van deze planperiode.	31-12-2023
721218 - 2017 Traverse Eefde-Zuid	1.152.862	143.680	1.009.182	416.993	-	-416.993	592.189	De civieltechnische werkzaamheden zijn inmiddels aanbesteed. Deze werkzaamheden worden in z'n geheel in 2022 uitgevoerd.	31-12-2022
721223 - 2018 Snelfietsroute S3h	170.000	127	169.873	-	-	-	169.873	De provincie heeft het project overgenomen van de Clean Tech Regio en pakt de F348 in samenhang met de traject aanpak N348 op. Voorjaar 2022 wordt dit onderzoek afgerond. Afhankelijk van de uitkomsten start uitvoering eind 2022/ begin 2023.	31-12-2023
721224 - 2017 Obstakelvrije routes	88.819	67.251	21.568	-30.750	-	30.750	52.318	Het resterende krediet zetten we in voor de uitvoering van Traverse Eefde Zuid. De voorbereiding van het project Traverse Eefde Zuid heeft langer geduurd dan vooraf gepland. Uitvoering in 2022.	31-12-2022
721225 - 2017 Oversteekvoorzieningen	53.651	-	53.651	-	-	-	53.651	Het resterende krediet zetten we in voor de uitvoering van Traverse Eefde Zuid. De voorbereiding van het project Traverse Eefde Zuid heeft langer geduurd dan vooraf gepland. Uitvoering in 2022.	31-12-2022
721227 - 2018 30km/uur-zone Epse	171.321	-	171.321	-	-	-	171.321	De overdracht van dit wegvak van provincie Gelderland naar gemeente Lochem wordt in 2022 afgerond. Daarna ga we over tot herinrichting.	31-12-2022
721404 - 2020 Vervanging elementenverharding	155.779	158.037	-2.258	-	-	-	-2.258	Werkzaamheden zijn gereed en afgerond. Krediet afsluiten.	31-12-2021
721405 - 2021 Vervanging elementenverharding	200.000	37.817	162.183	-	-	-	162.183	In 2021 zijn met name voorbereidende werkzaamheden verricht om de vervangingswerkzaamheden in 2022 uitgevoerd te krijgen.	31-12-2022
721601 - 2020 Vervanging duiker Holterweg (Laren)	201.000	-	201.000	-	-	-	201.000	Na vaststelling van de bestuursrapportage 2021 is het project verder verkend, is een verdere inventarisatie gemaakt en zijn gesprekken geweest met een beoogd aannemer. Continuïteit en vlotte voortgang werd enigszins belemmerd door personele ontwikkelingen en ziekte.	31-12-2022
722001 - 2019 Aanpak centrum LCH verkeerscirculatieplan	-325.875	-160.993	-164.882	-216.000	29.593	245.593	80.711	Werkzaamheden Graafschaptterrein zijn uitgevoerd. Kosten groenplan lopen door tot en met 2023, circa € 12.000. Restant zetten we in voor parkeerplaatsen Mauritsweg. Uitbreiding parkeerterrein noodzakelijk als gevolg centrumplannen.	31-12-2023
722002 - 2021 Parkeren SV Almen	35.000	37.302	-2.302	-	-	-	-2.302	De werkzaamheden aan de parkeerplaatsen voor SV Almen zijn afgerond. Het beschikbaar gesteld krediet is, vanwege stijgende prijzen van materialen, gering overschreden. Krediet afsluiten.	31-12-2021
732001 - 2019 Markt2 LCH verbouwing	40.000	59.976	-19.976	-	-	-	-19.976	Er is een meerwerk opdracht verstrekt ivm onvoorziene werkzaamheden na sloopactiviteiten en stijging van de bouwkosten door vertraagde opdrachtverstrekking.	31-12-2021
748054 - 2018 IHP Barchschole	148.600	118.880	29.720	-	-	-	29.720	Start van de bouw zal in het voorjaar van 2022 zijn. Er is 75% van het bouwbudget verstrekt aan het schoolbestuur. De overige 25% volgt na gereedmelding.	31-12-2022
748055 - 2018 IHP Bargweide voorb	40.531	-	40.531	-	-	-	40.531	Restant budget is nodig voor vervolg-onderzoek i.c.m. 748056 .	31-12-2022
748056 - 2019 IHP Bargweide nwb of ren	56.000	-	56.000	-	-	-	56.000	Het onderzoek naar sloop of nieuwbouw van de Bargeweide is in volle gang. Dit gebeurt in samenhang met sportzaal De Stuw. In 2022 zal daarover worden gerapporteerd. Zodra duidelijk is of we nieuw gaan bouwen of renoveren zal het voorbereidingskrediet worden aangesproken.	31-12-2022
748058 - 2018 IHP Branink/PWA/Bart voo	190.870	-	190.870	-	-	-	190.870	Ontwerpfase on hold gezet voor aanpassing Plan van eisen als gevolg van prognose van 66 extra leerlingen in 2032. In 2021 eerst aanvullend krediet bij de raad opgehaald. Geen voorbereidingskosten gerealiseerd in 2021.	31-12-2022
748059 - 2020 IHP Branink/PWA/Bartimeu	6.470.000	-	6.470.000	-	-	-	6.470.000	Bouwuitvoering van het nieuwe schoolgebouw start niet eerder dan 2023. Geen kosten in 2021 gerealiseerd.	31-12-2024
748060 - 2020 Vullersch(GRS) voorber.krediet IHP 2018-2028	247.036	-	247.036	-	-	-	247.036	De komst van een multifunctioneel gebouw in Gorssel, waarin ook de Vullerschool zal zitten is nog volop in discussie en onderzoek. Zodra dat duidelijk is zal dit krediet worden aangesproken.	31-12-2024
748061 - 2020 Onderzoek en sloop nieuwbouw scholen Laren	105.000	-	105.000	-	-	-	105.000	Actualisatie van ruimtelijke onderzoeken en procedure bestemmingsplan in 2022. Geen kosten in 2021 gerealiseerd.	31-12-2024
748062 - 2020 Herinr. niet schoolgeb terrein scholen Laren	830.000	-	830.000	-	-	-	830.000	Nieuwe inrichting buitenruimte start niet eerder dan 2023. Geen kosten in 2021 gerealiseerd.	31-12-2024
748063 - 2021 Speellokaal Barchschole Barchem	125.000	100.000	25.000	-	-	-	25.000	Start van de bouw zal in het voorjaar van 2022 zijn. Er is 75% van het bouwbudget verstrekt aan het schoolbestuur. De overige 25% volgt na gereedmelding.	31-12-2022
752011 - 2020 Beemd peuterbad uitbreiden	70.000	-	70.000	70.000	-	-70.000	-	De investering in de vervanging van het peuterbad heeft nog niet plaatsgevonden. Het bestuur van De Beemd en de gemeente hebben dit in goed overleg besloten. In afwachting van de vorming van ideeën over de moderniserig en verduurzaming van De Beemd was de investering in een peuterbad nog niet verstandig. In 2022 wordt de vervanging van het peuterbad naar verwachting uitgevoerd.	31-12-2022
753031 - 2017 Rev.fund De Beemd	104.639	-	104.639	-	-	-	104.639	Nog in te zetten voor duurzame investeringen volgend uit verduurzamingsplan De Beemd.	31-12-2022
762001 - 2020 Clientvolgsysteem	133.974	76.944	57.030	-	-	-	57.030	Het krediet is nog actief omdat er nog noodzakelijke verbeteringen moeten worden doorgevoerd aan het opgeleverde cliëntysteem	31-12-2022
772110 - 2021 Uitv. verv. ondergrondse verzamelcontainers	156.000	112.050	43.950	-	-	-	43.950	Het restant krediet gebruiken we voor de vervanging van restafvalcontainers centrum Lochem in de eerste helft van 2022	31-12-2022
772111 - 2021 Milieuparken Eefde en LCH en ondergr.cont	75.007	10.511	64.496	-12.925	-	12.925	77.421	De uitvoering gaat samen met het bouwrijp maken van het kazerneterrein Eefde in het voorjaar 2022.	31-12-2022
772221 - 2021 Vervanging en verbetering riolering	2.190.000	2.097.225	92.775	-	-	-	92.775	In maart 2021 is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor een planperiode van 2021-2025 vastgesteld door de gemeenteraad. In het nieuwe GRP zijn vervangingsinvesteringen opgenomen. Deze investeringen worden onder andere gebruikt voor het vervangen en aanleggen van vrijvervalriool, afkoppelen van hemelwater, maar ook voor het vervangen van mechanische riolering. In 2021 zijn de investeringen onder andere gebruikt voor de voorbereiding en uitvoering van Traverse Zuid te Eefde, herinrichting van de Douglaslaan en omgeving Gorssel-Noord en voor het vervangen en repareren van vrijvervalriool gemeentebreed. In 2022 gebruiken we het restant krediet voor de uitvoering van Traverse Zuid in Eefde.	31-12-2022
	18.408.381	4.113.027	14.295.354	687.732	184.087	-503.645	13.791.709

				Bedragen x €, S = Structureel, I - Incidenteel
Programma/ Taakveld	Omschrijving	Bedrag	I / S	Aanvrager
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
0.4 Overhead	Burgerparticipatie, interactief proces	7.000	I	Historisch Genootschap
	Burgerparticipatie, interactief proces	500	I	Vereniging Dorpsraad Eefde
	Burgerparticipatie, interactief proces	500	I	Wakker Loarne
	Burgerparticipatie, interactief proces	300	I	Belangenvereniging Zwiep
	Burgerparticipatie, interactief proces	500	I	Federatie Almens Belang
	Burgerparticipatie, interactief proces	500	I	Vereniging Contact Barchem
	Burgerparticipatie, interactief proces	500	I	Vereniging Dorpsraad Gorssel
	Burgerparticipatie, interactief proces	36.000	I	Allemaal1 TV
	Burgerparticipatie, interactief proces	1.000	I	Peters
	Burgerparticipatie, interactief proces	500	I	Schot - Schouten
	Burgerparticipatie, interactief proces	500	I	Asch - Prins
	Burgerparticipatie, interactief proces	200	I	Beekhof
	Burgerparticipatie, interactief proces	100	I	Meekes
Programma 1 - Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid	Hartveilig wonen	200	I	St. Groot Dochterens Feest/AED
	Hartveilig wonen	700	I	Stichting AED Eefde-Gorssel
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Eetcafé de Hoek
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	200	I	DOS Barchem
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Stichting Sport- en Cultureel Centr
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	2.800	I	Lochemse Schouwburg
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	600	I	Restaurant De Sluis
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	200	I	Klein Dochteren V.V.
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	900	I	Het Hart Eefde B.V.
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	600	I	Sportclub Eefde
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	600	I	Woodbrooke
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	900	I	Cafe het Zwijnshoofd
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Bousema Horeca
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	900	I	Lochemse Tafeltenniscl. de Toekomst
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	300	I	Belangenvereniging Exel en Omstreke
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	200	I	Klein Dochteren K.V.
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Daily Inn
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Da Nonna Pippina
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	500	I	Jansstheater B.V.
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	900	I	Stichting Kulturhus 't Kruispunt
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Café H2o
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	800	I	HCR 't Langenbaergh
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.200	I	Fletcher Hotel Paasberg
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	300	I	SVBV Barchem
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	300	I	Melmuseum Exploitatie B.V.
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	900	I	Hart van Lochem bed & breakfast
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Lochemse Croissanterie/Midaan
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	800	I	Lu Lin
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Restaurant de EetGalerie
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	3.500	I	Stichting BullRock
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Eetcafé De Zonnebloem
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Het Bosrestaurant Joppe
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	900	I	Eethuis De Kale Berg
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Restaurant Mondani
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	800	I	St. Paardrijden Gehandicapten
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Gusto
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	900	I	Chinees Restaurant China Town
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	800	I	eetcafe Woodstock
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	700	I	Aimo Neede B.V.
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	De Zevensprong
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	900	I	Judoschool Pot
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.500	I	Fletcher Hotel De Scheperskamp
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	400	I	FloFit
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Zo en Nu
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	500	I	Yoin
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Sam's eetcafe
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.400	I	Jan Patat
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	C.V. Aziatisch restaurant Chunlin
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.000	I	Bosrijk Ruighenrode B.V.
	Regeling coronatoegangsbewijs (CTB)	1.300	I	Le Reve
Programma 3 - Economie
3.1 Economische ontwikkeling	Bedrijfsontwikkeling	13.700	S	Stichting Welzijn Lochem
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	2021 Lochems Ondernemersfonds	10.500	I	VVV Lochem
	2021 Lochems Ondernemersfonds	3.300	I	Hampshire hotel -'t hof van gelre
	2021 Lochems Ondernemersfonds	800	I	Unieke Uitjes.nl
	2021 Lochems Ondernemersfonds	8.400	I	Hart van Lochem bed & breakfast
	2021 Lochems Ondernemersfonds	9.000	I	Stichting Ondernemersbelangen Eefde
	2021 Lochems Ondernemersfonds	9.100	I	Barchemse Ondernemers Vereniging
	2021 Lochems Ondernemersfonds	17.500	I	Vereniging Gorssel Buitengewoon
	2021 Lochems Ondernemersfonds	2.300	I	Sportloods Eefde
	2021 Lochems Ondernemersfonds	2.000	I	Way to Fit VOF
	2021 Lochems Ondernemersfonds	3.500	I	Ondernemersvereniging Almen
	2021 Lochems Ondernemersfonds	6.000	I	Ondernemersvereniging Harfsen
	2021 Lochems Ondernemersfonds	15.000	I	Ondernemers Laren
	2021 Lochems Ondernemersfonds	10.700	I	Lochemse Ondernemers Vereniging
	2021 Lochems Ondernemersfonds	13.000	I	Stichting Pro Laren
	2021 Lochems Ondernemersfonds	7.500	I	Collectief "hooiplukkers"
3.4 Economische promotie	Lochem toeristische promotie	1.500	I	Historisch Genootschap
	Lochem toeristische promotie	5.200	I	VVV Lochem
	Toeristische organisaties	56.500	S	Stichting Achterhoek Toerisme
	VVV Lochem/ regiocoördinator	65.000	S	VVV Lochem
	Promotie binnenstad LCH (reclamebelasting)	45.600	S	Lochemse Ondernemers Vereniging
	Realiseren inspiratiecentrum VVV	40.000	I	VVV Lochem
Programma 4 - Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting	Staring College bewegingsonderwijs	20.200	S	Stichting Staring College
	BBO huisv.lok.overheid	49.200	I	St. voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland
	Bijdrage VO Suvisregeling	576.900	I	Staring college
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Taalhuis	38.000	S	Graafschap bibliotheken
	Onderwijs en zorg	27.100	S	Onderwijs Zorg Centrum Zutphen
	Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	54.300	S	Stichting Poolster
	Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	14.000	S	Samenwerkingsverband IJssel Berkel
	Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)	27.800	S	Graafschap bibliotheken
	Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)	85.100	S	Avonturijn
	Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)	1.300	S	Kinderopvang Graaf Jantje
	Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)	20.300	S	Smallsteps/ Partou
	Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)	1.800	S	Overig, organisaties, verenigingen
	Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)	27.100	S	Konijn & Ko
Programma 5 - Sport, Cultuur en Recreatie
5.1 Sportbeleid en activering	Sportverenigingen	10.000	I	Stichting Poolster
	Sportverenigingen	3.000	I	DOS Barchem
	Sportverenigingen	5.200	I	Stichting Welzijn Lochem
	Sportverenigingen	1.000	I	Lochemse Tafeltenniscl. de Toekomst
	Sportverenigingen	1.500	I	Tennisvereniging Epse
	Sportverenigingen	1.000	I	SVBV Barchem
	Sportverenigingen	1.000	I	Forza Volleybalvereniging
	Sportverenigingen	3.000	I	St. Ontmoetingsplek de Veldhoek
	Sportverenigingen	1.000	I	Almense Tennis Club
	Sportverenigingen	1.000	I	Hengelsportvereniging Laren-Lochem
	Sportverenigingen	600	I	Wee
	Sportverenigingen	5.000	I	Sportraad Lochem
	Combinatiefuncties	57.500	S	St. Muzehof Muziek- en Dansschool
	Combinatiefuncties	290.200	S	Stichting Welzijn Lochem
	Combinatiefuncties	43.700	S	Graafschap bibliotheken
	Aangepast sporten	23.700	S	Stichting Welzijn Lochem
5.2 Sportaccommodaties	Sportcomplex De Beemd	375.400	S	Sportcomplex De Beemd
	Zwembad Leussinkbad Laren	156.400	S	Zwembad Leussinkbad Laren
	Zwembad St.Gorsselse zwembaden	118.500	S	Zwembad St. Gorsselse zwembaden
	Sportzalen	28.000	S	St. de Stuw
	Sportzalen	27.300	S	St. Exploitatie Kulturhus Hoeflo Harfsen
	Sportzalen	93.700	S	Stichting Braninkhal
	Sportzalen	23.600	S	Sportvereniging Epse
	Sportvelden algemeen	7.000	S	Stichting Accommodatie Armenkamp
	Sportterrein Gorssel/ Epse	1.700	S	Lawn Tennisclub Gorssel
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Muziekvereniging Advendo
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Historisch Genootschap
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Lochems Surprise Koor
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Lochems Mannenkoor
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	4.000	I	Voetbalvereniging Witkampers
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Vocaal Ensemble Lochem
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Zangvereniging Ons Genoegen
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Klein Dochteren V.V.
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Larense Accordeon Vereniging
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Stichting Scouting Graaf Otto Groep
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.800	I	Overa
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Muziekvereniging Juliana
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	2.600	I	Gemengd Koor Musica Vocale
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Canticum
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	4.900	I	Chr. Muziekvereniging Soli Deo
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	18.700	I	Sportvereniging Almen
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Sportclub Gorssel
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	6.600	I	Sportclub Eefde
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Stichting Kunstinitiatief Lochem
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Oudheidkundige Vereniging de Elf
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	32.700	I	Stichting Openluchttheater Lochem
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Lochems Musical en Popkoor Popcorn
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	3.300	I	Klein Dochteren K.V.
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	9.000	I	Stichting De Berkelzomp
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Popkoor Out of the Box
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.100	I	Jansstheater B.V.
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	6.400	I	Stichting Kapel op 't Rijsselt
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	4.600	I	Menvereniging Achter 't Peerd
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	4.900	I	SAAL Lochem
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	1.300	I	Tennisvereniging Epse
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	8.300	I	Sportvereniging Epse
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	4.300	I	T.C. 't Laerveld
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	27.100	I	Sportclub Lochem
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	4.400	I	SOGK Pl. Commissie Gudulakerk Lochem
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Stichting Gudula Cultureel
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Swing Cooperation
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	6.800	I	Vocal Group No Romeo's
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Popkoor La Poko
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	5.600	I	Lawn Tennisclub Gorssel
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Stichting Liberation Museum Lochem
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	8.700	I	Stichting Federatie van Lochemse Kegelclubs
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	7.000	I	St. Belangenver. Ruitersport Laren
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Tafeltennisvereniging Gorssel
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Hockeyclub Gorssel/Epse
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Badmintonvereniging B.C. Eefde
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Vereniging Sneeuwfit Zutphen en omstreken
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Schietvereniging Artemis
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Stichting Almense IJsbaan
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Buurtvereniging Klein Dochteren
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Projectkoor Eefde
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	SV Sagittarius
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Sint Steffenruiters
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	4.200	I	Lochemse Tennis Club
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	3.700	I	Stichting Scouting Graaf Otto Groep
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	25.500	I	Explo Golf Lochem B.V.
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Denksportvereniging Ons Genoegen
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Dansstudio Pop-up
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Stichting Ruitersport Evenementen Laren
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	500	I	Schietvereniging Nimrod
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	700	I	Ruitersportvereniging Barchem
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	100	I	Blokfluitensemble Arabesk
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	2.700	I	Stichting 't Oude Kinderboek
	Compensatie Maatschappelijke voorzieningen	83.000	I	Overig, organisaties, verenigingen
	2021 Bijdrage Leussinkbad	123.500	I	Zwembad Laren
	2021 Sportclub Lochem Kunstgrasveld	10.300	I	Sportclub Lochem
	2021 Sportclub Lochem Kunstgrasveld	84.300	I	Stichting beheer en exploitatie sportpark De Elze
	2021 VV Witkampers voetbalvelden eb ledverlichting	97.200	I	Voetbalvereniging Witkampers
	2021 TC Laerveld kleedgelegenheid e.d.	12.400	I	T.C. 't Laerveld
5.3 Cultuurpresentaties	Muzehof Centrum voor de kunsten	194.000	S	St. Muzehof Muziek- en Dansschool
	Lochemse Schouwburg	469.800	S	Lochemse Schouwburg
	Kunstbeoefening-amateuristisch	36.300	I	Overig, organisaties, verenigingen
	Culturele evenementenpot	2.600	I	Historisch Genootschap
	Culturele evenementenpot	11.000	I	St. Muzehof Muziek- en Dansschool
	Culturele evenementenpot	6.100	I	Stichting Openluchttheater Gorssel
	Culturele evenementenpot	2.500	I	Stichting KomPassie Lochem
	Culturele evenementenpot	3.000	I	Theatermakers De Achterhoek
	Culturele evenementenpot	1.100	I	Stichting Toneelgroep Sequoia
	Culturele evenementenpot	6.000	I	Cloese Holding BV
	Culturele evenementenpot	2.300	I	Overig, organisaties, verenigingen
	2021 Schouwburg trekkenwand	375.000	I	Lochemse Schouwburg
5.5 Cultureel erfgoed	Gem.monumenten: beleid	5.000	I	Stichting Almens Crypte
	Kerk, synagoge, bleekhuisje	3.500	S	SOGK Pl. Commissie Gudulakerk Lochem
	Streekcultuur, subsidies	10.700	S	Overig, organisaties, verenigingen
5.6 Media	Openbare bibliotheken	661.200	S	Openbare bibliotheken
	Lokale omroep	20.000	I	Stichting Lokale Media Ideaal
5.7 Openbaar groen en openlucht	Speelvoorzieningen openbaar	80.800	S	Overig, organisaties, verenigingen
Programma 6 - Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Burgerparticipatie	5.300	I	Vereniging Dorpsraad Eefde
	Burgerparticipatie	5.300	I	Wakker Loarne
	Burgerparticipatie	4.600	I	Vereniging Plaatselijk Belang Kring
	Burgerparticipatie	4.700	I	Dorpsraad Epse/Joppe
	Burgerparticipatie	1.200	I	Belangenvereniging Zwiep
	Burgerparticipatie	4.400	I	Federatie Almens Belang
	Burgerparticipatie	4.500	I	Vereniging Contact Barchem
	Burgerparticipatie	4.300	I	Belangenvereniging Exel en Omstreke
	Burgerparticipatie	5.200	I	Vereniging Dorpsraad Gorssel
	Burgerparticipatie	2.500	I	Stichting Veteranenontmoetingscentrum Detmerskazerne
	Vrijwilligerswerk	45.800	S	Stichting Welzijn Lochem
	Vrijwilligerswerk incidenteel	2.100	I	Overig, organisaties, verenigingen
	Sociaal cultureel werk	286.300	S	Stichting Welzijn Lochem
	Buurtbemiddeling	36.200	S	Stichting Welzijn Lochem
	Kinderopvang	7.600	S	Avonturijn
	Kinderopvang	1.600	S	Kinderopvang Graaf Jantje
	Kinderopvang	9.400	S	Konijn & Ko
	Kinderopvang	26.200	S	Smallsteps/ Partou
	WMO, Begeleiding	99.600	S	Stichting Welzijn Lochem
	Vluchtelingenwerk	110.000	S	Stichting vluchtelingenWerk Nederland
	Algemene oplossingen	17.000	I	Ixtanoa
	Algemene oplossingen	600	I	van Dijk
	Uitv.agenda Preventie	45.500	S	Stichting Welzijn Lochem
	Ontmoetingsinitiatieven	9.100	I	Stichting Welzijn Lochem
	Ontmoetingsinitiatieven	6.000	I	Vereniging Contact Barchem
	Ontmoetingsinitiatieven	4.000	I	St. Ontmoetingsplek de Veldhoek
	Kansrijke start	1.700	S	Avonturijn
	Kansrijke start	1.700	S	Konijn & Ko
	Kansrijke start	1.700	S	Smallsteps/ Partou
	Kansrijke start	1.700	I	Verloskundigenpraktijk Buik & Co
	Kansrijke start	1.700	I	Naviva Kraamzorg B.V.
	Gecoördineerd ouderenwerk	397.700	S	Stichting Welzijn Lochem
	Ouderenorganisatie	2.500	I	Overig, organisaties, verenigingen
	Wmo, Diensten bij wonen met zorg	121.400	S	Stichting Welzijn Lochem
	Wmo, Coörd.vrijw.thuis&mantelzorg	147.600	S	Stichting Welzijn Lochem
	Jeugd- en jongerenwerk	200.000	S	Stichting Welzijn Lochem
	Jeugd- en jongerenwerk	14.900	I	Overig, organisaties, verenigingen
	Dorpshuis `t Kruispunt	9.700	S	Dorpshuis `t Kruispunt
	SCC `t Trefpunt	41.900	S	SCC `t Trefpunt
	Dorpshuis `t Onderschoer	60.600	S	Dorpshuis `t Onderschoer
	Overbrugging gemeenschapsvoorzieningen	22.000	I	Vereniging Het Stadshuus Lochem
	Overbrugging gemeenschapsvoorzieningen	11.900	I	Stichting Vastgoed Hoeflo Harfsen
6.2 Wijkteams	Sociaal Raadslieden Werk	19.800	I	Sensire Maatschappelijk werk
6.3 Inkomensregelingen	Bestrijding armoede onder kinderen	8.800	I	Stichting Welzijn Lochem
	Bestrijding armoede onder kinderen	3.000	S	Kledingbank GOED!
	Bestrijding armoede onder kinderen	2.500	I	Overig, organisaties, verenigingen
	Bestrijding armoede onder kinderen (MO)	2.500	I	St. Muzehof Muziek- en Dansschool
	Uitv.agenda Preventie Schulden	2.500	I	St. Muzehof Muziek- en Dansschool
6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo	Wmo uitvoeringskosten	15.100	I	Vereniging Contact Barchem
	Wmo uitvoeringskosten	700	I	St. Ontmoetingsplek de Veldhoek
	Wmo uitvoeringskosten	800	I	Thuis in Cliëntondersteuning
	Slachtofferhulp	9.900	I	Overig, organisaties, verenigingen
6.71 Maatwerk dienstverlening 18+	Schuldhulpverlening	120.700	S	Stichting Welzijn Lochem
6.72 Maatwerk dienstverlening 18-	Jeugdhulp lokaal beleid	34.400	I	Kindercentrum de Speeldoos/St. Zozijn Zorg
	Nu Niet zwanger	10.700	I	GGD Noord- en Oost Gelderland
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Jeugdhulp veilig thuis	119.000	S	NOG Veilig Thuis
Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu
7.1 Volksgezondheid	Wmo, Collectieve preventie GGZ	8.600	S	Stichting Impluz
	Huiselijk Geweld	14.000	I	Stichting Veilig Thuis NOG
	JGZ basis takenpakket	486.500	S	Stichting Yunio
	JGZ Extra contactmomenten	24.400	S	GGD Noord- en Oost Gelderland
	JOGG	75.700	I	Stichting Welzijn Lochem
	Actiep transf kindermish 19/20	17.500	I	Stichting Welzijn Lochem
7.4 Milieubeheer	Duurzaamheid	9.000	I	Coöperatie LochemEnergie U.A.
	Innovatie klimaatneutraliteit	30.000	I	Coöperatie LochemEnergie U.A.
	Innovatie klimaatneutraliteit	20.000	I	LTO Noord afd. Achterhoek en Wakker Laorne / CCS BV
7.5 Begraafplaatsen	Begraafplaats Joppe	1.800	S	R.-K. Kerkbestuur
Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
8.3 Wonen en bouwen	Wonen met een plus subsidie	19.000	S	Stichting Welzijn Lochem
		8.036.900

Burgerjaarverslag 2021
Het burgerjaarverslag is een korte verantwoording vanuit de portefeuille van de burgemeester. Over interactie en contact met inwoners. We vinden het belangrijk om hierover te rapporteren. 

 

Corona
Het jaar 2021 stond, net als 2020, in het teken van corona. Even leek het erop dat alles weer “gewoon”  werd, maar het pakte anders uit. De impact die corona heeft op onze samenleving was en is groot. Ondernemers, verenigingen, de zorginstellingen, scholen kregen te maken met uiteenlopende regels. Vanuit de gemeente is geprobeerd hen, voor zover mogelijk, te ondersteunen. Daar waar nodig werd vanuit toezicht en handhaving geadviseerd, gewaarschuwd en in een enkel geval opgetreden.
Ook konden er in  2021 slechts heel beperkt fysieke bijeenkomsten plaatsvinden. Desalniettemin is het contact met onze inwoners, dorpsraden en andere organisaties in stand gebleven en zijn we niet tot stilstand gekomen.  

 

Burgerparticipatie
Om inwoners te kunnen laten participeren vragen wij hen met regelmaat naar hun mening over belangrijke onderwerpen. We maken daarvoor onder andere gebruik van het digitale inwonerpanel “Lochem Spreekt”. Het panel heeft  meer dan 1300 leden. De panelleden vragen wij om informatie en om hun mening over belangrijke onderwerpen. Met de uitkomsten inventariseren we wensen voor toekomstig beleid. Maar we toetsen ook ons bestaand beleid. 

 

In 2021 nodigden we inwoners 2 keer uit om digitaal met ons mee te denken. In februari/maart was het onderzoek “Waar staat je gemeente”. Met de uitkomsten van dit onderzoek kijken we naar hoe we presteren. Een deel van de cijfers vindt u terug bij de indicatoren, vermeld bij de programma’s.  In juni/juli was er een onderzoek naar mobiliteit. En in het najaar heeft de gemeenteraad via LochemSpreekt, een quick scan uitgezet naar de lokale democratie. 

 

Naast het digitale burgerpanel vragen we onze inwoners ook op andere manieren om mee te denken en wensen naar voor te brengen. Zo  vond in Almen een onderzoek plaats naar de herbestemming voor de oude kazerne in Almen. Almenaren geven de voorkeur aan wonen en horeca op de plek van de huidige kazerne. Een combinatie van functies kan ook.

 

Ideeënmakelaars
Onze inwoners hebben ideeën en nemen initiatief. Niet alle initiatiefnemers hebben de gemeente nodig om hun idee verder te brengen. Maar sommigen wel. De ideeënmakelaars vormen voor hen de verbindende schakel met de gemeente. In 2021 ondersteunden de ideeënmakelaars, ondanks corona, tientallen initiatieven. Kleine en grote initiatieven die allen bijdragen aan verbinding  in onze gemeente.  Een bijzonder initiatief was de gebiedsvisie Vijver Berkeloord en het herstel van de vijver. Als ook de bijeenkomst van dorpsraden  over “buurt energie strategie”. De dorpen onderzoeken nu de mogelijkheden om in of in de nabijheid van kernen slimme verbindingen op het gebied van energie te maken.
De ideeënmakelaars  staan voor verbinding tussen inwoners, organisaties en gemeentebestuur. 

 

Inwoners en gemeentelijk handelen
Er gaat veel goed, maar soms ook niet. De gemeente ontvangt dan een aansprakelijkstelling, een bezwaar of een klacht. Hieronder een overzicht van het aantal aansprakelijkstellingen, klachten en bezwaren die de gemeente in 2021 heeft ontvangen.

 

Aansprakelijkstellingen 
Inwoners en bedrijven kunnen  vinden dat de gemeente verantwoordelijk is voor schade die zij lijden.  Zij  stellen de gemeente aansprakelijk.  De meest voorkomende schades betreffen de openbare ruimte.

 

In 2021 ontving de gemeente 32 aansprakelijkstellingen. In 2020 waren dat er 39. De meeste zaken gaan over het onderhoud van bomen/groen en wegen. Loshangende takken, gaten in de weg of berm en een enkele keer bijvoorbeeld een verstopte riolering. 

 

Beheer en onderhoud van de openbare Ruimte
De gemeente is als eigenaar van de openbare buitenruimte en als wegbeheerder verantwoordelijk voor de staat van onderhoud.  

 

Beheer wegen en riolen
Aansprakelijkstellingen in de categorieën weg- en rioolbeheer worden beoordeeld op onrechtmatige daad en/of risicoaansprakelijkheid. Onrechtmatig is het wanneer de wegbeheerder een gevaarlijke situatie kent, maar geen actie onderneemt. Bijvoorbeeld bij olie op de weg. Er is sprake van risicoaansprakelijkheid wanneer een opstal, zoals bijvoorbeeld de weg of het riool een gebrek heeft.

 

Groenbeheer
Bij aansprakelijkstellingen over het groenbeheer wordt altijd gekeken naar onrechtmatigheid. Dit komt doordat een boom en/of groenvoorziening geen opstal is. De gemeente kan bijvoorbeeld aansprakelijk zijn bij slecht of te laat onderhoud aan een boom waardoor iemand schade lijdt.  

 

Overige zaken
Ook voor de categorie “overig” wordt meestal gekeken of de gemeente “onrechtmatig’(artikel 6:162 BW) heeft gehandeld.

 

Hieronder ziet u per categorie of de schade is toegewezen (en betaald) of niet. Het gaat in alle gevallen om claims onder het eigen risico  (€ 2.500,-). Het overzicht bevat zaken die in 2021 zijn afgerond.

Categorie	Afgewezen	Toegewezen	Reden toewijzing
Wegbeheer	20	2	gebrekkige grasbetonblokken verhoogde trottoirtegels
Rioolbeheer	2	1	wortelgroei gemeentelijk riool
Groenbeheer	1	-
Overig	3	-

 

Conclusie
Uit het overzicht blijkt dat het aantal toegewezen aansprakelijkstellingen beperkt is. Maar dat onderhoud continu aandacht nodig heeft. Dit geldt niet alleen voor het wegbeheer, maar ook voor het riool- en het groenbeheer. Circulus doet voor de gemeente het onderhoud en beheer van de buitenruimte. Met Circulus is regelmatig overleg over de aansprakelijkstellingen. Waar mogelijk anticiperen zij. Ook in die zaken waarvoor de gemeente niet aansprakelijk te houden is. 

 

Bezwaren
Bij het schrijven van dit verslag was het formele jaarverslag van de commissie bezwaarschriften (hierna de commissie) nog niet afgerond. Enig voorbehoud is op zijn plaats.

 

Bezwaren
In 2021 zijn in totaal 97 bezwaarschriften ontvangen. Dit zijn er 10 meer dan vorig jaar (87).   Dit is mede te verklaren door het aantal bezwaren dat naar voren is gebracht tegen het besluit van de gemeente om diverse voorkeursrechten te vestigen.

Afdeling	Onderwerp	Aantal bezwaren
't Baken	Participatiewet / Tozo, BB en BBZ	12
	Wmo / Jeugdweg	4
	overig	1
Publiekscontacten	Omgevingsvergunning kappen	4
	Omgevingsvergunning bouwen	24
	Besluiten handhaving	9
	Overig	8
Ruimte	Verkeer	5
	Wob-verzoeken	3 (1 bezwaar is als beroep doorgestuurd naar de rechtbank)
Facilitair / Financiën	Wet voorkeursrecht gemeenten	26

 

Van alle bezwaren heeft de commissie in 22 gevallen geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren, 10 gegrond, 7 deels gegrond en 35 keer is geadviseerd de bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren. Dertien bezwaren zijn gedurende het proces ingetrokken. Per 31 januari 2022 waren nog 9 bezwaren in behandeling. Soms zijn er meerdere bezwaren tegen één besluit ontvangen.

 

Aandachtspunten in de advisering van de commissie:
-    De motivering van een besluit van de gemeente om een aanvraag om een vergunning of voorziening wel of niet toe te kennen.  De commissie ziet dat wanneer er een bezwaar tegen een besluit is ingediend er meer aandacht aan de motivering wordt besteed  (in het  verweer en in heroverweging). Het is belangrijk om dat direct bij de behandeling van de aanvraag te doen.

-     Het aantal bezwaren tegen het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) springt eruit omdat hiertegen vooral (21 keer) door niet-belanghebbenden bezwaren zijn ingebracht. Vijf bezwaren Wvg zijn in behandeling genomen, waarvan de commissie geadviseerd heeft 3 bezwaren ongegrond te verklaren en 2 bezwaren deels gegrond te verklaren.

 

Klachten
Soms vindt een inwoner dat een medewerker of bestuurder hem niet beleefd heeft behandeld. En leidt dat tot een klacht. Met hulp van onze klachtencoördinator neemt de leidinggevende of een bestuurder de klacht in behandeling. In 2021 hebben we 35 klachten ontvangen. Dit zijn er 5 meer dan in 2020.

 

Waar klachten over gaan
Niet alle klachten gingen over behandeling. Sommige gingen over het systeem, het proces of over het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Deze konden na een luisterend oor en meer uitleg worden afgerond. Dit waren er 24. Soms ontvangen wij klachten over  de dienstverlening van Circulus. Deze leggen wij dan aan Circulus voor.

 

De klachten die gaan over behandeling door een ambtenaar of bestuurder van de gemeente gaan bijvoorbeeld over niet op tijd reageren op een vraag of verzoek. Soms ook voelt een inwoner zich niet serieus genomen door hoe er is gereageerd, of door een onwelkom antwoord. Van die klachten waren er vier gegrond en twee deels gegrond. Een klacht is nog in behandeling en drie klachten zijn extern afgehandeld. Een klacht is ingetrokken.

 

De behandeling van een klacht
Bij de formele behandeling van een klacht is er hoor en wederhoor. Daarna besluit de behandelaar of de klacht gegrond of ongegrond is. Is een klager ontevreden over de afhandeling van zijn klacht? Dan kan hij een verzoek doen aan de Nationale Ombudsman. Voor zover nu (februari 2022) bekend nam de Nationale Ombudsman in 2021 geen klachten in behandeling over de gemeente Lochem. 

 

Antidiscriminatie
Wij zijn als gemeente aangesloten bij Art.1 Noord Oost Gelderland. Dit een professioneel bureau waar mensen die gediscrimineerd worden, of dat waarnemen, met hun melding of klacht terecht kunnen. Het bureau ondersteunt de melder en registreert. Jaarlijks rapporteert Art 1. de cijfers van de regio via de Monitor discriminatie Oost-Nederland aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de monitor zijn niet alleen de meldingen die via  Art. 1 binnenkomen, maar ook de registraties van politie en Openbaar Ministerie opgenomen.  In april 2022 zijn de gegevens over 2021 naar verwachting bekend.  

                    Lijst strategische gronden

 

nummer              aanduiding                                                  oppervlakte

	Lochem Oost	4,2 ha
	Almen Zuid, fase IIB	0,8 ha
	Lochem. Lange Voren	1,5 ha
	Lochem, Kijksteeg/Deedinksweerdweg	1,4 ha
	Eefde, vm. sportveld Detmerskazerne	1,3 ha
	Eefde, Hoog Barge	4,3 ha
	Eefde, Spijk	2,8 ha
	Gorssel, Elfuursweg	2,4 ha
	Gorssel, Smitskamp	2,5 ha
	Gorssel, Kamperweg	2,6 ha
	Gorssel, Nikkelbergweg	2,1 ha
	Gorssel, Kozakkenweg	0,6 ha

Het jaarverslag Informatiebeveiliging 2021 ligt onder geheimhouding ter inzage voor de gemeenteraad
We stelden het jaarverslag Informatiebeveiliging 2021 in het college vast. Dit jaarverslag ligt onder geheimhouding ter inzage voor de raad. Die geheimhouding is op advies van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD).
In het jaarverslag Informatiebeveiliging 2021 staat waar onze informatiebeveiliging goed en minder goed geregeld is. Deze informatie kan in handen van derden de gemeente kwetsbaar maken voor informatiebeveiligingsincidenten (hacks, malware en andere digitale aanvallen). De gemeenteraad moet de opgelegde geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering bekrachtigen. Dit staat in artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet. Het jaarverslag ligt onder geheimhouding ter inzage voor de gemeenteraad bij onze Informatiemanager/CISO.

Complex	Kop van Oost
	Kasstroom grondexploitatie				Jaarschijven
Kosten	Totaal raming	Nog te realiseren	boekwaarde		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VERWERVING/SLOOP	€ 4.286.934	€ 458.259	€ 3.828.675		€ 142.935	€ -	€ 315.323	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ 30.990	€ 30.990	€ -		€ 15.495	€ 15.495	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ 1.764.640	€ 1.764.640	€ 0		€ 672.046	€ 404.262	€ 310.027	€ 189.153	€ 189.153	€ -	€ -	€ -	€ -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 1.715.668	€ 1.139.471	€ 576.197		€ 375.970	€ 200.368	€ 200.368	€ 181.382	€ 181.382	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE KOSTEN	€ 258	€ -	€ 258		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RESULTAAT COMPLEX	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RENTE	€ 25.925	€ -	€ 25.925		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 7.824.415	€ 3.393.359	€ 4.431.056		€ 1.206.446	€ 620.125	€ 825.718	€ 370.535	€ 370.535	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 3.809.011	€ -	€ 3.809.011		€ 47.520	€ 1.363.564	€ 1.198.964	€ 1.198.964	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ 1.200.442	€ 811.165	€ 389.277		€ 389.277	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 5.009.453	€ 811.165	€ 4.198.288		€ 436.797	€ 1.363.564	€ 1.198.964	€ 1.198.964	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo Netto contacte waarde	€ -2.685.347	1-1-2022
Saldo op Eindwaarde	€ -2.964.841	31-12-2026
Saldo op Nominale Waarde	€ -2.814.963
Complex	Kop van Oost
	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Kosten	raming 2021	werkelijk 2021	verschil
VERWERVING/SLOOP	€ 1.651.258	€ 1.651.148	€ 110
BODEMSANERING	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ -	€ -	€ -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 37.983	€ 108.450	€ -70.467
OVERIGE KOSTEN	€ -	€ -	€ -
RENTE	€ 18.678	€ 21.378	€ -2.700
subtotaal	€ 1.707.918	€ 1.780.976	€ -73.057
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ -	€ -	€ -
SUBSIDIES	€ 200.000	€ 200.000	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ 123.316	€ 211.399	€ -88.083
subtotaal	€ 323.316	€ 411.399	€ -88.083
saldo	€ 1.384.602	€ 1.369.577	€ 15.025

Complex	Almen Zuid 2
	Kasstroom grondexploitatie				Jaarschijven
Kosten	Totaal raming	Nog te realiseren	boekwaarde		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VERWERVING/SLOOP	€ 842.177	€ -	€ 842.177		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ 3.700	€ -	€ 3.700		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ 566.530	€ 206.600	€ 359.930		€ 115.000	€ 91.600	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 173.250	€ 36.640	€ 136.610		€ 32.426	€ 4.213	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE KOSTEN	€ 14.359	€ -	€ 14.359		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RESULTAAT COMPLEX	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RENTE	€ 148.785	€ -	€ 148.785		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 1.748.801	€ 243.240	€ 1.505.561		€ 147.426	€ 95.813	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 1.365.595	€ 162.200	€ 1.203.395		€ 162.200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ 295.863	€ -	€ 295.863		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 1.661.458	€ 162.200	€ 1.499.258		€ 162.200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo Netto contacte waarde	€ -88.950	1-1-2022
Saldo op Eindwaarde	€ -92.544	31-12-2023
Saldo op Nominale Waarde	€ -87.342
Complex	Almen Zuid 2
	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Kosten	raming 2021	werkelijk 2021	verschil
VERWERVING/SLOOP	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ -	€ -	€ -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 4.500	€ 18.535	€ -14.035
OVERIGE KOSTEN	€ -	€ -	€ -
RENTE	€ -	€ -1.327	€ 1.327
subtotaal	€ 4.500	€ 17.208	€ -12.708
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 162.200	€ -	€ 162.200
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 162.200	€ -	€ 162.200
saldo	€ -157.700	€ 17.208	€ -174.908

Complex	Harfsen West
	Kasstroom grondexploitatie				Jaarschijven
Kosten	Totaal raming	Nog te realiseren	boekwaarde		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VERWERVING/SLOOP	€ 1.836.155	€ -	€ 1.836.155		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ 2.150	€ -	€ 2.150		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ 1.144.966	€ 455.666	€ 689.300		€ 227.833	€ 227.833	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 878.487	€ 72.537	€ 805.950		€ 36.268	€ 36.268	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE KOSTEN	€ 208.777	€ -	€ 208.777		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RESULTAAT COMPLEX	€ 1.172.493	€ -	€ 1.172.493		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RENTE	€ 782.732	€ -	€ 782.732		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 6.025.760	€ 528.203	€ 5.497.557		€ 264.101	€ 264.101	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 5.595.932	€ 345.857	€ 5.250.075		€ 345.857	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ 650.142	€ -	€ 650.142		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 6.246.074	€ 345.857	€ 5.900.217		€ 345.857	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo Netto contacte waarde	€ 218.231	1-1-2022
Saldo op Eindwaarde	€ 227.047	31-12-2023
Saldo op Nominale Waarde	€ 220.315
Complex	Harfsen West
	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Kosten	raming 2021	werkelijk 2021	verschil
VERWERVING/SLOOP	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ -	€ 10.929	€ -10.929
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 4.600	€ 16.691	€ -12.091
OVERIGE KOSTEN	€ 8.519	€ -	€ 8.519
RESULTAAT COMPLEX	€ 106.000	€ 165.000	€ -59.000
RENTE	€ 5.695	€ 6.519	€ -824
subtotaal	€ 18.814	€ 34.139	€ -15.325
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 632.149	€ 1.288.347	€ -656.198
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 632.149	€ 1.288.347	€ -656.198
saldo	€ -613.335	€ -1.254.208	€ 640.873

Complex	Barchem Zuid
	Kasstroom grondexploitatie				Jaarschijven
Kosten	Totaal raming	Nog te realiseren	boekwaarde		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VERWERVING/SLOOP	€ 921.570	€ -	€ 921.570		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ 949.102	€ 47.200	€ 901.902		€ 47.200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 442.949	€ 11.298	€ 431.651		€ 11.298	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE KOSTEN	€ 151.084	€ -	€ 151.084		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RESULTAAT COMPLEX	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RENTE	€ 219.617	€ -	€ 219.617		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 2.684.322	€ 58.498	€ 2.625.824		€ 58.498	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 1.809.329	€ 105.112	€ 1.704.217		€ 105.112	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 1.809.329	€ 105.112	€ 1.704.217		€ 105.112	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo Netto contacte waarde	€ -867.131	1-1-2022
Saldo op Eindwaarde	€ -884.473	31-12-2022
Saldo op Nominale Waarde	€ -874.991
Complex	Barchem Zuid
	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Kosten	raming 2021	werkelijk 2021	verschil
VERWERVING/SLOOP	€ 195	€ -	€ 195
BODEMSANERING	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ 7.370	€ 164.849	€ -157.479
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 26.469	€ 20.583	€ 5.886
OVERIGE KOSTEN	€ -	€ 862	€ -862
RENTE	€ 6.780	€ 7.760	€ -980
subtotaal	€ 40.814	€ 194.054	€ -153.240
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 105.112	€ 89.283	€ 15.829
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 105.112	€ 89.283	€ 15.829
saldo	€ -64.298	€ 104.771	€ -169.069

Complex	Cluster Exel
	Kasstroom grondexploitatie				Jaarschijven
Kosten	Totaal raming	Nog te realiseren	boekwaarde		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VERWERVING/SLOOP	€ 292.692	€ 190.544	€ 102.148		€ -	€ 83.815	€ 86.729	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ 520.116	€ 520.116	€ 1		€ -	€ 335.725	€ -	€ 46.098	€ 46.098	€ 46.098	€ 46.098	€ -	€ -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 322.580	€ 150.621	€ 171.959		€ 21.517	€ 21.517	€ 21.517	€ 21.517	€ 21.517	€ 21.517	€ 21.517	€ -	€ -
OVERIGE KOSTEN	€ 286.254	€ 10.254	€ 276.000		€ 5.127	€ 5.127	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RESULTAAT COMPLEX	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RENTE	€ 36.444	€ -	€ 36.444		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 1.458.086	€ 871.535	€ 586.551		€ 26.644	€ 446.184	€ 108.247	€ 72.615	€ 72.615	€ 72.615	€ 72.615	€ -	€ -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 1.600.979	€ 1.600.979	€ 0		€ -	€ -	€ 320.196	€ 320.196	€ 320.196	€ 320.196	€ 320.196	€ -	€ -
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 1.600.979	€ 1.600.979	€ 0		€ -	€ -	€ 320.196	€ 320.196	€ 320.196	€ 320.196	€ 320.196	€ -	€ -
Saldo Netto contacte waarde	€ 105.494	1-1-2022
Saldo op Eindwaarde	€ 121.179	31-12-2028
Saldo op Nominale Waarde	€ 142.893
Complex	Cluster Exel
	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Kosten	raming 2021	werkelijk 2021	verschil
VERWERVING/SLOOP	€ 1.685	€ -	€ 1.685
BODEMSANERING	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ -	€ -	€ -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 2.380	€ 11.250	€ -8.870
OVERIGE KOSTEN	€ 660	€ 9.746	€ -9.086
RENTE	€ 4.650	€ 5.322	€ -672
subtotaal	€ 9.375	€ 26.318	€ -16.943
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ -	€ -	€ -
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ -	€ -	€ -
saldo	€ 9.375	€ 26.318	€ -16.943

Complex	Detmerskazerne
	Kasstroom grondexploitatie				Jaarschijven
Kosten	Totaal raming	Nog te realiseren	boekwaarde		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VERWERVING/SLOOP	€ 1.170.600	€ -	€ 1.170.600		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ 2.050.114	€ 1.688.075	€ 362.039		€ 494.768	€ 596.654	€ 596.654	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 767.862	€ 208.254	€ 559.608		€ 69.418	€ 69.418	€ 69.418	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE KOSTEN	€ 75.000	€ -	€ 75.000		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RESULTAAT COMPLEX	€ 150.339	€ 111.801	€ 38.538		€ -	€ -	€ 111.801	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RENTE	€ 55.512	€ -	€ 55.512		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 4.269.427	€ 2.008.130	€ 2.261.297		€ 564.186	€ 666.072	€ 777.873	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ 4.277.354	€ 2.915.418	€ 1.361.936		€ 2.915.418	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ 80.550	€ -	€ 80.550		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ 4.357.904	€ 2.915.418	€ 1.442.486		€ 2.915.418	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo Netto contacte waarde	€ 27.498	1-1-2022
Saldo op Eindwaarde	€ 29.181	31-12-2024
Saldo op Nominale Waarde	€ 88.478
Complex	Detmerskazerne
	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Kosten	raming 2021	werkelijk 2021	verschil
VERWERVING/SLOOP	€ -	€ -	€ -
BODEMSANERING	€ -	€ -	€ -
BWM/WRM	€ -	€ 332.039	€ -332.039
VOORBEREIDING EN TOEZICHT	€ 57.122	€ 46.649	€ 10.473
RESULTAAT COMPLEX	€ -	€ 38.538	€ -38.538
OVERIGE KOSTEN	€ -	€ -	€ -
RENTE	€ 14.499	€ 16.596	€ -2.097
subtotaal	€ 71.621	€ 395.284	€ -323.663
Opbrengsten
GRONDVERKOOP	€ -	€ 1.361.936	€ -1.361.936
SUBSIDIES	€ -	€ -	€ -
OVERIGE BIJDRAGEN	€ -	€ -	€ -
subtotaal	€ -	€ 1.361.936	€ -1.361.936
saldo	€ 71.621	€ -966.652	€ 1.038.273